Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
1,1 milliard $
VLPP
En date du 07-16-2024
13,3377 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18077
A FAI 50221
FAR 3921
FR 1921
B FAR ES* 51221
FR ES 53221
FR 52221
E 16077
EF 15077
F 54221
I SF 55221
SF 57421
P 58221
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,08 % 3,61 % -0,32 % 10,08 % 16,81 % 3,87 % 9,38 % - 9,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0417
05-24-2024 0,0417
04-26-2024 0,0417
03-22-2024 0,0417
02-23-2024 0,0417
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0417
12-15-2023 0,0417
11-24-2023 0,0417
10-27-2023 0,0417
09-22-2023 0,0417

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
Evan Rodvang

Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 58,85
  • Actions américaines 29,87
  • Unités de fiducies de revenu 7,73
  • Actions internationales 3,25
  • Espèces et équivalents 0,27
  • Autres 0,02
  • Produits dérivés 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 19,62
  • Services financiers 15,73
  • Services industriels 15,39
  • Technologie 13,59
  • Services aux consommateurs 11,24
  • Biens industriels 8,29
  • Soins de santé 5,53
  • Énergie 4,94
  • Autres 3,78
  • Biens de consommation 1,89
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,98
  • États-Unis 28,43
  • Bermudes 7,46
  • Autres 3,37
  • Irlande 1,32
  • Royaume-Uni 0,44
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cargojet Inc Transport 5,25 %
2. KKR & Co Inc Gestion d'actif 5,20 %
3. Stantec Inc Construction 4,02 %
4. Waste Connections Inc Services professionnels 4,00 %
5. Information Services Corp classe A Services de soutien de l'immobilier 3,99 %
6. TFI International Inc Transport 3,88 %
7. Trisura Group Ltd Assurances 3,62 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,52 %
9. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 3,13 %
10. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,13 %
11. Atlanta Braves Holdings Inc Autres 2,97 %
12. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 2,84 %
13. TransDigm Group Inc Aérospatial et défense 2,77 %
14. AMETEK Inc Fabrication 2,39 %
15. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,27 %
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