Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
993,2 millions $
VLPP
En date du 03-18-2026
13,7126 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,16
Frais de gestion (%) 0,93
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18077
A FAI 50221
FAR 3921
FR 1921
B FAR ES* 51221
FR ES 53221
FR 52221
E 16077
EF 15077
F 54221
I SF 55221
SF 57421
P 58221
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,89 % 1,07 % 2,57 % 3,39 % 8,73 % 11,91 % 8,22 % - 9,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0417
01-23-2026 0,0417
12-19-2025 0,0417
11-21-2025 0,0417
10-24-2025 0,0417
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0417
08-22-2025 0,0417
07-25-2025 0,0417
06-27-2025 0,0417
05-23-2025 0,0417

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
Evan Rodvang

Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 55,05
  • Actions américaines 29,77
  • Unités de fiducies de revenu 10,79
  • Actions internationales 3,91
  • Espèces et équivalents 0,49
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 24,54
  • Services financiers 15,11
  • Services aux consommateurs 13,01
  • Biens industriels 12,71
  • Services industriels 11,03
  • Technologie 10,15
  • Énergie 5,83
  • Biens de consommation 3,45
  • Soins de santé 3,14
  • Autres 1,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,84
  • États-Unis 29,82
  • Bermudes 12,96
  • Irlande 0,99
  • Royaume-Uni 0,45
  • Autres -0,06
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Information Services Corp classe A Services de soutien de l'immobilier 8,56 %
2. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 5,72 %
3. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 4,77 %
4. Trisura Group Ltd Assurances 4,41 %
5. Cargojet Inc Transport 4,07 %
6. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,51 %
7. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,49 %
8. AMETEK Inc Fabrication 3,45 %
9. Waste Connections Inc Services professionnels 3,26 %
10. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,17 %
11. TFI International Inc Transport 2,93 %
12. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,72 %
13. Gamehost Inc Loisirs 2,66 %
14. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,56 %
15. Enerflex Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,55 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.