Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’infrastructures mondiales Signature cherche à procurer un revenu courant régulier en investissant à l’échelle mondiale dans des sociétés engagées directement ou indirectement dans les infrastructures.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-29-2024
569,1 millions $
VLPP
En date du 12-31-2024
11,6882 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,24
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0578 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18076
A FAI 50230
FAR 50630
FR 50730
B FAR ES* 51230
FR ES 53230
FR 52230
E 16076
EF 15076
F 54230
I 55230
P 58230
X 57980
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,73 % -1,79 % 3,05 % 14,20 % 16,73 % 7,87 % 7,52 % - 9,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,0578
11-22-2024 0,0578
10-25-2024 0,0578
09-27-2024 0,0578
08-23-2024 0,0578
Date de paiement Total
07-26-2024 0,0578
06-21-2024 0,0578
05-24-2024 0,0578
04-26-2024 0,0578
03-22-2024 0,0578

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 44,20
  • Actions internationales 31,99
  • Actions canadiennes 15,97
  • Unités de fiducies de revenu 6,30
  • Espèces et équivalents 1,54
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 38,33
  • Énergie 22,22
  • Immobilier 18,78
  • Services industriels 13,59
  • Technologie 3,49
  • Télécommunications 2,05
  • Espèces et quasi-espèces 1,54
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 44,20
  • Canada 17,43
  • Autres 8,94
  • Espagne 7,87
  • France 6,75
  • Australie 4,25
  • Royaume-Uni 3,46
  • Allemagne 2,87
  • Nouvelle-Zélande 2,12
  • Singapour 2,11
Principaux titres
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,32 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,91 %
3. Ferrovial SA Construction 4,34 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,88 %
5. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,77 %
6. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,67 %
7. Constellation Energy Corp Technologie diversifiée 3,49 %
8. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,46 %
9. Sempra Energy Services publics diversifiés 3,37 %
10. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,36 %
11. SBA Communications Corp catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,26 %
12. Vinci SA Construction 3,09 %
13. CSX Corp série 9 Transport 3,01 %
14. RWE AG Services publics diversifiés 2,87 %
15. Entergy Corp Services liés à l'électricité 2,87 %
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