Fonds d'actions américaines CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’actions américaines CI recherche un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
3,0 milliards $
VLPP
En date du 10-21-2026
20,3320 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,15
Frais de gestion (%) 0,90
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0336 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15078
A FAI 50237
FAR 50437
FR 50137
B FAR ES* 51237
FR ES 53237
FR 52237
D 11097
E 16078
F 54237
I SF 55237
SF 57437
O 18078
P 58237
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,00 % 0,51 % 5,19 % 15,00 % 3,65 % 18,14 % 11,08 % - 12,78 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0336
08-28-2026 0,0336
07-24-2026 0,0336
06-26-2026 0,0336
05-22-2026 0,0336
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0336
03-27-2026 0,0336
02-20-2026 0,0336
01-23-2026 0,0336
12-19-2025 0,0336

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,01 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,11 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,26 %
2 500 000 $ et plus 0,36 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall

Fonds d'actions américaines CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 85,40
  • Actions canadiennes 8,01
  • Actions internationales 3,70
  • Unités de fiducies de revenu 2,87
  • Espèces et équivalents 0,03
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 39,64
  • Services financiers 23,58
  • Services aux consommateurs 16,61
  • Soins de santé 10,42
  • Biens industriels 4,25
  • Services industriels 4,17
  • Biens de consommation 1,27
  • Télécommunications 0,07
  • Espèces et quasi-espèces 0,03
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 85,41
  • Canada 8,06
  • Bermudes 2,87
  • Taiwan 2,86
  • France 0,69
  • Irlande 0,14
  • Iles Caimans 0,01
  • Autres -0,04
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 8,45 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 8,12 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 7,86 %
4. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 6,57 %
5. NVIDIA Corp Informatique 5,91 %
6. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,95 %
7. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,92 %
8. Apple Inc Informatique 4,61 %
9. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,92 %
10. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,91 %
11. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,63 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,50 %
13. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 2,90 %
14. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,87 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,86 %
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