Fonds d'actions américaines CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’actions américaines CI recherche un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
3,2 milliards $
VLPP
En date du 05-15-2024
16,1064 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,15
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0336 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15078
A FAI 50237
FAR 50437
FR 50137
B FAR ES* 51237
FR ES 53237
FR 52237
D 11097
E 16078
F 54237
I SF 55237
SF 57437
O 18078
P 58237
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,75 % -3,81 % 3,88 % 21,00 % 22,57 % 8,40 % 10,38 % - 12,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0336
03-22-2024 0,0336
02-23-2024 0,0336
01-26-2024 0,0336
12-22-2023 0,0336
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0336
10-27-2023 0,0336
09-22-2023 0,0336
08-25-2023 0,0336
07-28-2023 0,0336

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,01 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,11 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,26 %
2 500 000 $ et plus 0,36 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall

Fonds d'actions américaines CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 80,80
  • Actions canadiennes 10,22
  • Unités de fiducies de revenu 3,95
  • Actions internationales 3,75
  • Obligations de sociétés étrangères 1,34
  • Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 31,70
  • Technologie 28,64
  • Services aux consommateurs 14,08
  • Soins de santé 8,07
  • Services industriels 5,20
  • Biens industriels 4,23
  • Immobilier 3,53
  • Biens de consommation 1,74
  • Autres 1,47
  • Revenu fixe 1,34
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,08
  • Canada 10,22
  • Bermudes 3,95
  • Irlande 2,83
  • France 0,92
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 8,60 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,28 %
3. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,27 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,19 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,17 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 5,27 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,65 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,49 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,86 %
10. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,19 %
11. Apple Inc Informatique 2,95 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,92 %
13. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,90 %
14. Booking Holdings Inc Loisirs 2,81 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,45 %
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