Fonds d'actions américaines CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’actions américaines CI recherche un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
3,4 milliards $
VLPP
En date du 12-03-2024
18,9312 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,26
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0238 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16078
A FAI 50237
FAR 50437
FR 50137
B FAR ES* 51237
FR ES 53237
FR 52237
D 11097
EF 15078
F 54237
I SF 55237
SF 57437
O 18078
P 58237
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
24,51 % 2,95 % 6,13 % 15,98 % 39,56 % 10,02 % 11,68 % - 12,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0238
10-25-2024 0,0238
09-27-2024 0,0238
08-23-2024 0,0238
07-26-2024 0,0238
Date de paiement Total
06-21-2024 0,0238
05-24-2024 0,0238
04-26-2024 0,0238
03-22-2024 0,0238
02-23-2024 0,0238

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,01 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,11 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,26 %
2 500 000 $ et plus 0,36 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall

Fonds d'actions américaines CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 82,15
  • Actions canadiennes 10,69
  • Unités de fiducies de revenu 4,55
  • Actions internationales 2,50
  • Espèces et équivalents 0,13
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 32,48
  • Technologie 29,14
  • Services aux consommateurs 13,96
  • Soins de santé 7,88
  • Services industriels 4,89
  • Biens industriels 4,39
  • Immobilier 3,44
  • Autres 1,78
  • Biens de consommation 1,39
  • Énergie 0,65
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,96
  • Canada 10,72
  • Bermudes 4,55
  • Irlande 1,77
  • Autres 1,27
  • France 0,73
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 7,20 %
2. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,21 %
3. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,07 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,96 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,96 %
6. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 5,83 %
7. KKR & Co Inc Gestion d'actif 5,58 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 5,54 %
9. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,95 %
10. Apple Inc Informatique 3,62 %
11. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,41 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 3,30 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,92 %
14. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,91 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,90 %
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