Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de revenu et d’actions américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
902,5 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
15,1325 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,05
Frais de gestion (%) 0,78
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0357 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15084
A 50245
B FAR ES* 51245
FR ES 53245
FR 52245
E 16084
F 54245
I 55245
O 18084
P 58245
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
20,52 % 2,49 % 4,75 % 13,15 % 32,74 % 8,71 % 9,36 % - 10,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0357
10-25-2024 0,0357
09-27-2024 0,0357
08-23-2024 0,0357
07-26-2024 0,0357
Date de paiement Total
06-21-2024 0,0357
05-24-2024 0,0357
04-26-2024 0,0357
03-22-2024 0,0357
02-23-2024 0,0357

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 57,75
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,59
  • Obligations de sociétés étrangères 10,83
  • Actions canadiennes 9,00
  • Autres 3,09
  • Unités de fiducies de revenu 2,64
  • Actions internationales 1,82
  • Espèces et équivalents 1,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,51
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 23,86
  • Services financiers 23,01
  • Technologie 18,55
  • Services aux consommateurs 11,43
  • Soins de santé 5,31
  • Autres 4,58
  • Immobilier 4,36
  • Services industriels 3,24
  • Fonds commun de placement 3,06
  • Biens industriels 2,60
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,82
  • Canada 9,76
  • Multi-National 3,06
  • Bermudes 2,64
  • Autres 1,67
  • Irlande 0,72
  • France 0,69
  • Iles Caimans 0,41
  • Nigeria 0,12
  • Oman 0,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,71 %
2. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 4,52 %
3. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,41 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,36 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,03 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,98 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,52 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,91 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,75 %
10. Booking Holdings Inc Loisirs 2,52 %
11. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,43 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,36 %
13. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,31 %
14. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2029 Revenu fixe 2,15 %
15. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,12 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,71 %
2. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 4,52 %
3. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,41 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,36 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,03 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,98 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,52 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,91 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,75 %
10. Booking Holdings Inc Loisirs 2,52 %
11. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,43 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,36 %
13. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,31 %
14. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2029 Revenu fixe 2,15 %
15. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,12 %
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