Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de revenu et d’actions américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
806,9 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
13,1619 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,17
Frais de gestion (%) 1,78
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0260 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16084
A 50245
B FAR ES* 51245
FR ES 53245
FR 52245
EF 15084
F 54245
I 55245
O 18084
P 58245
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,13 % -2,86 % 3,10 % 16,68 % 15,73 % 5,09 % 6,27 % - 7,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0260
03-22-2024 0,0260
02-23-2024 0,0260
01-26-2024 0,0260
12-22-2023 0,0260
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0260
10-27-2023 0,0260
09-22-2023 0,0260
08-25-2023 0,0260
07-28-2023 0,0260

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 56,24
  • Obligations de sociétés étrangères 12,65
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,65
  • Actions canadiennes 8,63
  • Unités de fiducies de revenu 3,61
  • Actions internationales 2,77
  • Autres 2,65
  • Espèces et équivalents 2,19
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,61
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 23,82
  • Services financiers 23,06
  • Technologie 17,97
  • Services aux consommateurs 12,00
  • Soins de santé 5,20
  • Autres 4,62
  • Immobilier 4,59
  • Services industriels 3,40
  • Fonds commun de placement 2,69
  • Biens industriels 2,65
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,39
  • Canada 9,46
  • Multi-National 2,69
  • Bermudes 2,40
  • Irlande 1,46
  • France 0,90
  • Autres 0,82
  • Iles Caimans 0,62
  • Nigeria 0,13
  • République dominicaine 0,13
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 6,49 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,63 %
3. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 4,07 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,03 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,68 %
6. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,63 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,49 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,01 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,96 %
10. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,21 %
11. Booking Holdings Inc Loisirs 2,18 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,13 %
13. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,13 %
14. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 1,80 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,73 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.