Fonds d'obligations de sociétés CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,5 milliard $
VLPP
En date du 04-26-2024
9,3720 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5102
A FAI 9010
FAR ES* 9060
FR ES 1150
E 16189
EF 15189
F 4102
O 18189
P 90160
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,70 % 1,24 % 2,70 % 8,61 % 10,06 % 2,39 % 4,03 % 4,79 % 6,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0500
03-22-2024 0,0500
02-23-2024 0,0500
01-26-2024 0,0500
12-15-2023 0,0500
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0500
10-27-2023 0,0500
09-22-2023 0,0500
08-25-2023 0,0500
07-28-2023 0,0500

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,58
Duration 3,93
Taux 6,89

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,76
AA 1,36
A 11,97
BBB 43,17
BB 19,38
B 16,40
NR 3,72
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 44,09
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,20
  • Actions canadiennes 5,16
  • Espèces et équivalents 4,07
  • Obligations du gouvernement canadien 2,04
  • Obligations canadiennes - Autres 1,55
  • Actions américaines 1,36
  • Hypothèques 0,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,45
  • Actions internationales 0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,66
  • Espèces et quasi-espèces 4,07
  • Services financiers 2,77
  • Énergie 1,02
  • Fonds commun de placement 0,78
  • Services publics 0,63
  • Télécommunications 0,61
  • Biens de consommation 0,56
  • Autres 0,50
  • Immobilier 0,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,39
  • États-Unis 46,00
  • Iles Caimans 1,89
  • Bermudes 0,28
  • Irlande 0,26
  • Autres 0,17
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029 Revenu fixe 1,18 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,12 %
3. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,10 %
4. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,88 %
5. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,80 %
6. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,78 %
7. Delta Air Lines Skymiles Term Loan B 9.07% 20-Oct-2027 Revenu fixe 0,77 %
8. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 0,75 %
9. Global Aircraft Leasing Co Ltd 7,25 % 15-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 0,71 %
10. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 0,68 %
11. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 0,67 %
12. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,60 %
13. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,57 %
14. Lincoln National Corp 7,94 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 0,55 %
15. Hughes Satellite Systems Corp 5,25 % 01-août-2026 Revenu fixe 0,55 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
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