Fonds d'obligations de sociétés CI

Série I CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
1,7 milliard $
VLPP
En date du 05-16-2025
9,7661 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $
Cote de crédit moyenne BBB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5102
A FAI 9010
FAR ES* 9060
FR ES 1150
E 16189
EF 15189
F 4102
O 18189
P 90160
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,13 % -1,35 % -1,06 % 2,00 % 9,28 % 6,42 % 5,75 % 4,96 % 6,42 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0500
03-28-2025 0,0500
02-21-2025 0,0500
01-24-2025 0,0500
12-13-2024 0,0500
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0500
10-25-2024 0,0500
09-27-2024 0,0500
08-23-2024 0,0500
07-26-2024 0,0500

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,62
Duration 3,92
Rendement 6,31

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 3,04
AA 0,98
A 13,49
BBB 41,72
BB 23,26
B 13,79
NR 3,19
Cote de crédit moyenne BBB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Série I CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 42,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 38,14
  • Espèces et équivalents 6,24
  • Actions canadiennes 5,70
  • Obligations du gouvernement canadien 2,14
  • Autres 1,46
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,39
  • Obligations canadiennes - Fonds 1,00
  • Actions américaines 0,78
  • Hypothèques 0,78
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,44
  • Espèces et quasi-espèces 6,24
  • Services financiers 2,50
  • Énergie 1,03
  • Services publics 0,71
  • Fonds commun de placement 0,71
  • Autres 0,64
  • Télécommunications 0,63
  • Immobilier 0,61
  • Biens de consommation 0,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,60
  • États-Unis 46,17
  • Amérique du Nord 1,00
  • Iles Caimans 0,50
  • Luxembourg 0,36
  • Bermudes 0,28
  • Autres 0,08
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 2,13 %
2. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,04 %
3. Ci Alternative Cred Opportunities Fd In Revenu fixe 1,00 %
4. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,90 %
5. Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029 Revenu fixe 0,87 %
6. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,71 %
7. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,68 %
8. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 0,65 %
9. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,54 %
10. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 0,52 %
11. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,51 %
12. Trulieve Cannabis Corp - prvg Alimentation, boissons et tabac 0,49 %
13. NOVA Chemicals Corp 4,25 % 15-mai-2029 Revenu fixe 0,48 %
14. Canada Goose Inc Term Loan B 7.94% 07-Oct-2027 Revenu fixe 0,48 %
15. Banque Canadienne Impériale de Commerce 7,37 % PERP Revenu fixe 0,47 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Brad Benson
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