Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
1,1 milliard $
VLPP
En date du 12-03-2024
14,5855 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,24
Frais de gestion (%) 0,93
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0327 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15077
A FAI 50221
FAR 3921
FR 1921
B FAR ES* 51221
FR ES 53221
FR 52221
E 16077
F 54221
I SF 55221
SF 57421
O 18077
P 58221
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,44 % 1,50 % 2,85 % 13,92 % 40,96 % 4,23 % 9,61 % - 9,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0327
10-25-2024 0,0327
09-27-2024 0,0327
08-23-2024 0,0327
07-26-2024 0,0327
Date de paiement Total
06-21-2024 0,0327
05-24-2024 0,0327
04-26-2024 0,0327
03-22-2024 0,0327
02-23-2024 0,0327

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
Evan Rodvang

Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 56,81
  • Actions américaines 33,96
  • Unités de fiducies de revenu 7,02
  • Actions internationales 2,18
  • Espèces et équivalents 0,03
  • Produits dérivés 0,01
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 20,09
  • Services industriels 14,92
  • Services financiers 14,51
  • Technologie 13,38
  • Services aux consommateurs 10,50
  • Biens industriels 9,70
  • Autres 5,04
  • Énergie 4,73
  • Soins de santé 4,55
  • Biens de consommation 2,58
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,81
  • États-Unis 29,35
  • Bermudes 7,02
  • Autres 4,64
  • Irlande 1,47
  • Royaume-Uni 0,71
Principaux titres
Secteur (%)
1. KKR & Co Inc Gestion d'actif 6,02 %
2. Cargojet Inc Transport 4,85 %
3. Information Services Corp classe A Services de soutien de l'immobilier 4,29 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,20 %
5. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,77 %
6. Waste Connections Inc Services professionnels 3,73 %
7. Trisura Group Ltd Assurances 3,43 %
8. TFI International Inc Transport 3,35 %
9. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 3,31 %
10. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 3,25 %
11. Stantec Inc Construction 3,08 %
12. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 3,01 %
13. Atlanta Braves Holdings Inc Autres 2,84 %
14. TransDigm Group Inc Aérospatial et défense 2,63 %
15. Softchoice Corp (CA) Technologie de l'information 2,59 %
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