Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
885,1 millions $
VLPP
En date du 10-21-2026
14,2013 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,26
Frais de gestion (%) 1,93
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16077
A FAI 50221
FAR 3921
FR 1921
B FAR ES* 51221
FR ES 53221
FR 52221
EF 15077
F 54221
I SF 55221
SF 57421
O 18077
P 58221
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,44 % -2,76 % -2,97 % 5,43 % 0,14 % 11,90 % 3,88 % - 7,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0230
08-28-2026 0,0230
07-24-2026 0,0230
06-26-2026 0,0230
05-22-2026 0,0230
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0230
03-27-2026 0,0230
02-20-2026 0,0230
01-23-2026 0,0230
12-19-2025 0,0230

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
Evan Rodvang

Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 51,49
  • Actions américaines 38,87
  • Unités de fiducies de revenu 5,77
  • Actions internationales 3,28
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,52
  • Espèces et équivalents 0,08
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 15,53
  • Services industriels 15,02
  • Biens industriels 14,23
  • Immobilier 12,84
  • Services aux consommateurs 11,36
  • Technologie 9,99
  • Énergie 8,50
  • Autres 5,04
  • Biens de consommation 3,92
  • Soins de santé 3,57
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,45
  • États-Unis 38,94
  • Bermudes 7,09
  • Iles Caimans 0,80
  • Autres 0,33
  • Royaume-Uni 0,28
  • Afrique du Sud 0,11
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 5,00 %
2. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 4,80 %
3. Brookfield Business Corp catégorie A Services industriels diversifiés 4,53 %
4. Cargojet Inc Transport 4,19 %
5. Trisura Group Ltd Assurances 4,10 %
6. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,00 %
7. AMETEK Inc Fabrication 3,95 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,82 %
9. Waste Connections Inc Services professionnels 2,96 %
10. Bird Construction Inc Construction 2,95 %
11. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,90 %
12. Enerflex Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,80 %
13. Pembina Pipeline Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,73 %
14. TFI International Inc Transport 2,52 %
15. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,27 %
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