Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
1,1 milliard $
VLPP
En date du 03-31-2025
12,9246 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,25
Frais de gestion (%) 1,93
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16077
A FAI 50221
FAR 3921
FR 1921
B FAR ES* 51221
FR ES 53221
FR 52221
EF 15077
F 54221
I SF 55221
SF 57421
O 18077
P 58221
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,06 % -3,78 % -5,96 % 4,19 % 11,46 % 6,62 % 8,73 % - 7,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0230
02-21-2025 0,0230
01-24-2025 0,0230
12-13-2024 0,0230
11-22-2024 0,0230
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0230
09-27-2024 0,0230
08-23-2024 0,0230
07-26-2024 0,0230
06-21-2024 0,0230

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
Evan Rodvang

Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 53,89
  • Actions américaines 35,24
  • Unités de fiducies de revenu 8,19
  • Actions internationales 2,73
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 20,82
  • Services financiers 14,52
  • Services industriels 13,20
  • Technologie 11,62
  • Biens industriels 10,54
  • Services aux consommateurs 10,46
  • Autres 6,64
  • Énergie 4,92
  • Soins de santé 4,80
  • Biens de consommation 2,48
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,36
  • États-Unis 28,62
  • Bermudes 7,65
  • Autres 6,64
  • Irlande 1,78
  • Royaume-Uni 0,95
Principaux titres
Secteur (%)
1. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,90 %
2. Waste Connections Inc Services professionnels 4,22 %
3. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,22 %
4. Information Services Corp classe A Services de soutien de l'immobilier 3,96 %
5. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 3,91 %
6. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,74 %
7. Cargojet Inc Transport 3,61 %
8. Stantec Inc Construction 3,47 %
9. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 3,30 %
10. Atlanta Braves Holdings Inc Autres 3,12 %
11. Trisura Group Ltd Assurances 2,94 %
12. TransDigm Group Inc Aérospatial et défense 2,89 %
13. AMETEK Inc Fabrication 2,87 %
14. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,68 %
15. Kneat.com Inc Technologie de l'information 2,48 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.