Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d’actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
92,7 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
12,7655 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,27
Frais de gestion (%) 0,93
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0338 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15027
A 50021
B FAR ES* 51021
FR ES 53021
FR 52021
E 16027
F 54021
I 55021
O 18027
P 58021
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,05 % 6,03 % 10,73 % 12,92 % 21,48 % 4,11 % 9,09 % - 9,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0338
06-20-2024 0,0338
05-24-2024 0,0338
04-26-2024 0,0338
03-21-2024 0,0338
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0338
01-26-2024 0,0338
12-15-2023 0,0338
11-24-2023 0,0338
10-27-2023 0,0338

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
Evan Rodvang

Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 58,33
  • Actions américaines 31,55
  • Unités de fiducies de revenu 6,32
  • Actions internationales 3,43
  • Espèces et équivalents 0,32
  • Autres 0,04
  • Produits dérivés 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 19,42
  • Services financiers 16,29
  • Services industriels 14,81
  • Technologie 13,86
  • Services aux consommateurs 10,43
  • Biens industriels 8,49
  • Soins de santé 5,70
  • Énergie 4,65
  • Autres 3,91
  • Biens de consommation 2,44
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,50
  • États-Unis 28,64
  • Bermudes 7,98
  • Autres 3,10
  • Irlande 1,36
  • Royaume-Uni 0,42
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds actions nord-américaines petite/moy cap CI I Fonds commun de placement 99,82 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. KKR & Co Inc Gestion d'actif 5,55 %
2. Cargojet Inc Transport 4,63 %
3. TFI International Inc Transport 3,93 %
4. Stantec Inc Construction 3,90 %
5. Waste Connections Inc Services professionnels 3,87 %
6. Trisura Group Ltd Assurances 3,82 %
7. Information Services Corp classe A Services de soutien de l'immobilier 3,73 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,45 %
9. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,43 %
10. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 3,41 %
11. Atlanta Braves Holdings Inc Autres 3,12 %
12. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 2,88 %
13. TransDigm Group Inc Aérospatial et défense 2,69 %
14. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,63 %
15. AMETEK Inc Fabrication 2,38 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.