Fonds d'immobilier mondial CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’immobilier mondial CI cherche à générer un revenu courant régulier en investissant principalement dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
440,3 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
7,9501 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,12
Frais de gestion (%) 1,83
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0553 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
E 16079
A FAI 50205
FAR 50305
FR 50055
B FAR ES* 51205
FR ES 53205
FR 52205
B8 FAR ES 51855
FR ES 53855
FR 52855
EF 15079
F 54205 54855
I SF 55205
SF 57405
O 18079
P 58205 58855
PP 90298
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,81 % -3,52 % 2,74 % 14,31 % 24,30 % -2,80 % 1,45 % - 3,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0553
09-27-2024 0,0553
08-23-2024 0,0553
07-26-2024 0,0553
06-21-2024 0,0553
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0553
04-26-2024 0,0553
03-22-2024 0,0553
02-23-2024 0,0553
01-26-2024 0,0553

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,03 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,16 %
2 500 000 $ et plus 0,26 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Chris Couprie

Fonds d'immobilier mondial CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 60,52
  • Unités de fiducies de revenu 22,88
  • Actions internationales 13,44
  • Espèces et équivalents 2,17
  • Actions canadiennes 0,60
  • Autres 0,39
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 91,36
  • Soins de santé 3,67
  • Espèces et quasi-espèces 2,17
  • Autres 1,60
  • Services aux consommateurs 0,82
  • Fonds négociés en bourse 0,38
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 60,79
  • Canada 22,00
  • Royaume-Uni 6,07
  • Japon 3,54
  • Pays-Bas 2,38
  • Autres 1,60
  • Allemagne 1,45
  • Australie 1,25
  • Singapour 0,53
  • Suède 0,39
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 5,29 %
2. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,13 %
3. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 4,12 %
4. Chartwell Retirement Residences - parts Services de soins de santé 3,67 %
5. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,64 %
6. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 3,40 %
7. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 3,32 %
8. American Tower Corp Fiducie de placement immobilier 3,00 %
9. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,88 %
10. Sun Communities Inc Fiducie de placement immobilier 2,75 %
11. Boston Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,70 %
12. Invitation Homes Inc Fiducie de placement immobilier 2,63 %
13. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,61 %
14. Host Hotels & Resorts Inc Fiducie de placement immobilier 2,54 %
15. Ctp NV Aménagement immobilier 2,38 %
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