Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d'infrastructures mondiales CI cherche à procurer un revenu courant régulier en investissant à l’échelle mondiale dans des sociétés engagées directement ou indirectement dans les infrastructures.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
640,5 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
13,7920 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,21
Frais de gestion (%) 0,83
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0498 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15076
A FAI 50230
FAR 50630
FR 50730
B FAR ES* 51230
FR ES 53230
FR 52230
E 16076
F 54230
I 55230
O 18076
P 58230
X 57980
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,86 % -3,43 % -5,37 % -1,74 % 11,63 % 15,85 % 10,16 % - 9,72 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0498
08-28-2026 0,0498
07-24-2026 0,0498
06-26-2026 0,0498
05-22-2026 0,0498
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0498
03-27-2026 0,0498
02-20-2026 0,0498
01-23-2026 0,0498
12-19-2025 0,0498

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 36,57
  • Actions américaines 35,42
  • Actions canadiennes 17,37
  • Unités de fiducies de revenu 8,10
  • Espèces et équivalents 2,53
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 39,91
  • Services industriels 20,27
  • Énergie 18,33
  • Immobilier 17,02
  • Espèces et quasi-espèces 2,53
  • Télécommunications 2,11
  • Autres 0,01
  • Fonds négociables en bourse -0,18
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 35,43
  • Canada 19,67
  • Autres 10,49
  • Pays-Bas 6,54
  • France 6,13
  • Australie 5,99
  • Italie 5,97
  • Allemagne 3,67
  • Royaume-Uni 3,53
  • Portugal 2,58
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,36 %
2. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,89 %
3. Ferrovial SE Construction 3,67 %
4. RWE AG Services publics diversifiés 3,67 %
5. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,65 %
6. Transurban Group - parts Transport 3,28 %
7. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,26 %
8. Vinci SA Construction 3,16 %
9. Getlink SE Transport 2,97 %
10. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,95 %
11. CSX Corp série 9 Transport 2,94 %
12. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,87 %
13. Entergy Corp Services liés à l'électricité 2,79 %
14. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 2,77 %
15. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,76 %
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