Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d'infrastructures mondiales CI cherche à procurer un revenu courant régulier en investissant à l’échelle mondiale dans des sociétés engagées directement ou indirectement dans les infrastructures.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
661,9 millions $
VLPP
En date du 09-10-2026
13,7507 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,21
Frais de gestion (%) 0,83
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0498 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15076
A FAI 50230
FAR 50630
FR 50730
B FAR ES* 51230
FR ES 53230
FR 52230
E 16076
F 54230
I 55230
O 18076
P 58230
X 57980
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,83 % -1,14 % -0,41 % 1,03 % 18,92 % 15,50 % 10,27 % - 10,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0498
07-24-2026 0,0498
06-26-2026 0,0498
05-22-2026 0,0498
04-24-2026 0,0498
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0498
02-20-2026 0,0498
01-23-2026 0,0498
12-19-2025 0,0498
11-21-2025 0,0498

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 37,49
  • Actions américaines 35,39
  • Actions canadiennes 17,43
  • Unités de fiducies de revenu 8,25
  • Espèces et équivalents 1,43
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 39,86
  • Services industriels 20,46
  • Énergie 18,71
  • Immobilier 17,51
  • Télécommunications 2,06
  • Espèces et quasi-espèces 1,43
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 35,43
  • Canada 18,65
  • Autres 10,21
  • France 7,21
  • Pays-Bas 6,58
  • Australie 6,19
  • Italie 6,14
  • Royaume-Uni 3,54
  • Allemagne 3,53
  • Nouvelle-Zélande 2,52
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,25 %
2. Ferrovial SE Construction 3,78 %
3. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,76 %
4. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,68 %
5. RWE AG Services publics diversifiés 3,53 %
6. Transurban Group - parts Transport 3,47 %
7. Vinci SA Construction 3,25 %
8. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,08 %
9. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,08 %
10. CSX Corp série 9 Transport 3,02 %
11. Getlink SE Transport 2,95 %
12. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,84 %
13. Entergy Corp Services liés à l'électricité 2,83 %
14. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,80 %
15. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 2,77 %
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