Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’infrastructures mondiales Signature cherche à procurer un revenu courant régulier en investissant à l’échelle mondiale dans des sociétés engagées directement ou indirectement dans les infrastructures.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-27-2024
547,2 millions $
VLPP
En date du 11-01-2024
11,3668 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,19
Frais de gestion (%) 0,83
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0498 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15076
A FAI 50230
FAR 50630
FR 50730
B FAR ES* 51230
FR ES 53230
FR 52230
E 16076
F 54230
I 55230
O 18076
P 58230
X 57980
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,90 % 0,38 % 5,59 % 14,19 % 22,25 % 7,17 % 6,53 % - 8,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0498
09-27-2024 0,0498
08-23-2024 0,0498
07-26-2024 0,0498
06-21-2024 0,0498
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0498
04-26-2024 0,0498
03-22-2024 0,0498
02-23-2024 0,0498
01-26-2024 0,0498

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 44,45
  • Actions internationales 32,63
  • Actions canadiennes 15,80
  • Unités de fiducies de revenu 7,04
  • Espèces et équivalents 0,06
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 41,29
  • Énergie 19,27
  • Immobilier 19,16
  • Services industriels 14,30
  • Technologie 3,60
  • Télécommunications 2,30
  • Espèces et quasi-espèces 0,06
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 44,50
  • Canada 15,81
  • Autres 9,92
  • France 7,26
  • Espagne 6,08
  • Australie 4,73
  • Royaume-Uni 3,83
  • Allemagne 3,16
  • Portugal 2,41
  • Singapour 2,30
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ferrovial SA Construction 4,59 %
2. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,42 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,41 %
4. Entergy Corp Services liés à l'électricité 4,20 %
5. OGE Energy Corp Services liés à l'électricité 4,03 %
6. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,83 %
7. Constellation Energy Corp Technologie diversifiée 3,60 %
8. SBA Communications Corp catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,53 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,51 %
10. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,50 %
11. Vinci SA Construction 3,48 %
12. RWE AG Services publics diversifiés 3,16 %
13. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,08 %
14. Sempra Energy Services publics diversifiés 3,06 %
15. CSX Corp série 9 Transport 2,90 %
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