Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d'infrastructures mondiales CI cherche à procurer un revenu courant régulier en investissant à l’échelle mondiale dans des sociétés engagées directement ou indirectement dans les infrastructures.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
656,0 millions $
VLPP
En date du 06-11-2026
14,3152 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,21
Frais de gestion (%) 0,83
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0498 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15076
A FAI 50230
FAR 50630
FR 50730
B FAR ES* 51230
FR ES 53230
FR 52230
E 16076
F 54230
I 55230
O 18076
P 58230
X 57980
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,31 % -0,76 % 1,44 % 13,45 % 22,49 % 16,03 % 11,49 % - 10,78 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0498
04-24-2026 0,0498
03-27-2026 0,0498
02-20-2026 0,0498
01-23-2026 0,0498
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0498
11-21-2025 0,0498
10-24-2025 0,0498
09-26-2025 0,0498
08-22-2025 0,0498

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 37,93
  • Actions américaines 34,41
  • Actions canadiennes 17,34
  • Unités de fiducies de revenu 8,98
  • Espèces et équivalents 1,33
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 40,73
  • Services industriels 20,58
  • Immobilier 18,83
  • Énergie 16,46
  • Télécommunications 2,06
  • Espèces et quasi-espèces 1,33
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 34,42
  • Canada 18,49
  • Autres 9,96
  • France 7,52
  • Pays-Bas 6,95
  • Australie 6,92
  • Italie 6,25
  • Royaume-Uni 3,90
  • Allemagne 3,24
  • Nouvelle-Zélande 2,35
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,27 %
2. Ferrovial SE Construction 4,31 %
3. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 4,27 %
4. Transurban Group - parts Transport 3,58 %
5. Vinci SA Construction 3,55 %
6. RWE AG Services publics diversifiés 3,24 %
7. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,21 %
8. Getlink SE Transport 2,90 %
9. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,88 %
10. Entergy Corp Services liés à l'électricité 2,85 %
11. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 2,74 %
12. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,70 %
13. SBA Communications Corp catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,67 %
14. CSX Corp série 9 Transport 2,66 %
15. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,64 %
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