Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d'infrastructures mondiales CI cherche à procurer un revenu courant régulier en investissant à l’échelle mondiale dans des sociétés engagées directement ou indirectement dans les infrastructures.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
671,7 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
14,3240 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,26
Frais de gestion (%) 1,83
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0401 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16076
A FAI 50230
FAR 50630
FR 50730
B FAR ES* 51230
FR ES 53230
FR 52230
EF 15076
F 54230
I 55230
O 18076
P 58230
X 57980
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,85 % 4,38 % -0,52 % -0,81 % 12,21 % 16,61 % 9,34 % - 9,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0401
09-25-2026 0,0401
08-28-2026 0,0401
07-24-2026 0,0401
06-26-2026 0,0401
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0401
04-24-2026 0,0401
03-27-2026 0,0401
02-20-2026 0,0401
01-23-2026 0,0401

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,76
  • Actions internationales 34,86
  • Actions canadiennes 17,49
  • Unités de fiducies de revenu 8,17
  • Espèces et équivalents 2,70
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 42,44
  • Services industriels 19,27
  • Énergie 17,24
  • Immobilier 16,37
  • Espèces et quasi-espèces 2,70
  • Télécommunications 1,95
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 36,77
  • Canada 19,97
  • Autres 9,39
  • Australie 6,22
  • Italie 6,12
  • France 5,94
  • Pays-Bas 5,62
  • Royaume-Uni 3,83
  • Allemagne 3,56
  • Portugal 2,58
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,06 %
2. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 4,22 %
3. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,58 %
4. RWE AG Services publics diversifiés 3,56 %
5. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,37 %
6. Transurban Group - parts Transport 3,27 %
7. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,13 %
8. CSX Corp série 9 Transport 3,09 %
9. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 3,04 %
10. Vinci SA Construction 2,98 %
11. Getlink SE Transport 2,96 %
12. APA Group - parts Services liés au gaz 2,95 %
13. Ferrovial SE Construction 2,91 %
14. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,74 %
15. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,71 %
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