Catégorie d'obligations de sociétés CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de la Catégorie d’obligations de sociétés Signature est de procurer aux épargnants un rendement similaire au rendement du Fonds d’obligations de sociétés Signature, ou d’un autre fonds d’obligations nord-américain et/ou international géré par nous (le «fonds de référence»). Le fonds de référence a comme objectif de placement de procurer aux épargnants un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille composé principalement d’obligations de sociétés de bonne qualité et de moindre qualité à l’échelle nord-américaine et/ou internationale et il peut également investir dans des obligations à rendement réel, des actions privilégiées, des titres convertibles ou d’autres titres à revenu fixe. Le fonds achète des titres de capitaux propres canadiens qu’il vend à terme suivant une série de contrats à terme de gré à gré afin d’obtenir un rendement qui est fondé sur le rendement du fonds de référence. En outre, ou à titre subsidiaire, le fonds peut investir directement dans des titres à revenu fixe analogues à ceux que le fonds de référence détient.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
164,0 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
8,2743 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,74
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0513 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15037
A 50043
B FAR ES* 51043
FR ES 53043
FR 52043
E 16037
F 54043
I 55043
O 18037
P 58043
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,34 % 0,32 % 1,34 % 6,94 % 7,50 % 1,09 % 2,93 % - 3,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0513
03-22-2024 0,0218
03-21-2024 0,0513
02-23-2024 0,0513
01-26-2024 0,0513
Date de paiement Total
12-15-2023 0,0513
11-24-2023 0,0513
10-27-2023 0,0513
09-21-2023 0,0513
08-25-2023 0,0513

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,23 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,57
Duration 3,92
Taux 6,88

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,76
AA 1,36
A 11,78
BBB 42,96
BB 19,29
B 16,32
NR 4,32
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 44,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,27
  • Actions canadiennes 5,17
  • Espèces et équivalents 3,91
  • Obligations du gouvernement canadien 2,04
  • Obligations canadiennes - Autres 1,55
  • Actions américaines 1,36
  • Hypothèques 0,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,45
  • Autres 0,30
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,81
  • Espèces et quasi-espèces 3,91
  • Services financiers 2,77
  • Énergie 1,02
  • Fonds commun de placement 0,78
  • Services publics 0,63
  • Télécommunications 0,61
  • Biens de consommation 0,56
  • Autres 0,51
  • Immobilier 0,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,31
  • États-Unis 46,08
  • Iles Caimans 1,89
  • Bermudes 0,28
  • Irlande 0,26
  • Autres 0,17
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,99 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
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