Fonds d'obligations de sociétés CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
1,8 milliard $
VLPP
En date du 09-02-2026
10,0530 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,36
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0390 $
Cote de crédit moyenne BBB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16189
A FAI 9010
FAR ES* 9060
FR ES 1150
EF 15189
F 4102
I 5102
O 18189
P 90160
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,21 % -1,00 % 0,31 % 0,50 % 3,73 % 6,98 % 2,81 % 3,91 % 4,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0390
07-24-2026 0,0390
06-26-2026 0,0390
05-22-2026 0,0390
04-24-2026 0,0390
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0390
02-20-2026 0,0390
01-23-2026 0,0390
12-19-2025 0,0390
11-21-2025 0,0390

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,23 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,26
AA 1,08
A 16,90
BBB 42,56
BB 26,86
B 8,02
CCC 0,99
NR 2,33
Cote de crédit moyenne BBB-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,71
Duration 4,31
Rendement 6,08

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Brad Benson

Fonds d'obligations de sociétés CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 48,51
  • Obligations de sociétés étrangères 42,76
  • Actions canadiennes 3,92
  • Espèces et équivalents 1,35
  • Obligations du gouvernement canadien 1,29
  • Obligations canadiennes - Autres 1,27
  • Hypothèques 0,78
  • Actions américaines 0,54
  • Actions internationales 0,23
  • Autres -0,65
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,46
  • Services financiers 1,38
  • Espèces et quasi-espèces 1,35
  • Énergie 1,10
  • Services publics 0,70
  • Télécommunications 0,57
  • Immobilier 0,49
  • Fonds commun de placement 0,47
  • Technologie 0,32
  • Autres 0,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,76
  • États-Unis 39,53
  • Iles Caimans 1,12
  • Danemark 0,38
  • Royaume-Uni 0,33
  • Luxembourg 0,31
  • Bermudes 0,27
  • France 0,18
  • Irlande 0,06
  • Autres 0,06
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Fonds alternatif d'occasions de crédit CI série I Revenu fixe 2,98 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,96 %
3. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,88 %
4. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 0,69 %
5. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 0,63 %
6. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 0,56 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,54 %
8. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,52 %
9. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 0,50 %
10. Core Scientific Finance I Llc 7.75% 15-May-2031 Revenu fixe 0,49 %
11. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,47 %
12. NOVA Chemicals Corp 4,25 % 15-mai-2029 Revenu fixe 0,45 %
13. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,45 %
14. Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 0,44 %
15. Edged Compute Llc 7.50% 30-Apr-2031 Revenu fixe 0,44 %
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