Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Le fonds peut également investir jusqu'à 50 % de son actif dans d'autres titres générant un revenu, tels que des actions privilégiées, des actions ordinaires et des titres de sociétés de placement immobilier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
1,2 milliard $
VLPP
En date du 08-22-2025
12,2787 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,03
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0311 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2290
FAI 2265
FAI 2231
FAR ES* 3290
FAR ES 3265
FAR ES 3231
FR ES 1420
FR ES 1465
FR ES 1331
FAI 109T5
FAR ES 209T5
FR ES 309T5
FAI 609T8
FAR ES 709T8
FR ES 809T8
E 16100 16704 16404
EF 15100 15704 15404
F SF 4265
SF 4290
SF 4231
409T5 909T8
I SF 6265
SF 6231
SF 6290
509T5 009T8
O 18100 18704 18404
P 90108 90608 90908
U FAI 2934
FAR ES 3934
V 5935
Y 4935
Z FAI 2935
FAR ES 3935
FR ES 1935
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,81 % 0,10 % 2,19 % 1,54 % 5,98 % 4,70 % 1,69 % 1,91 % 2,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0311
03-22-2024 0,0364
03-24-2023 0,0397
03-25-2022 0,2741
03-26-2021 0,0908
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0956
09-25-2020 0,0962
06-26-2020 0,0720
03-20-2020 0,1748
12-13-2019 0,0299

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,12 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 26,54
  • Obligations de sociétés étrangères 16,72
  • Espèces et équivalents 15,05
  • Obligations du gouvernement canadien 9,67
  • Actions canadiennes 9,40
  • Actions américaines 6,86
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,33
  • Autres 5,93
  • Actions internationales 2,50
  • Unités de fiducies de revenu 1,00
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 61,02
  • Espèces et quasi-espèces 15,05
  • Autres 4,47
  • Immobilier 4,06
  • Fonds commun de placement 3,97
  • Services financiers 3,95
  • Énergie 2,10
  • Matériaux de base 1,99
  • Technologie 1,91
  • Services industriels 1,48
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,92
  • États-Unis 26,32
  • Autres 5,78
  • Multi-National 4,63
  • Allemagne 0,65
  • Australie 0,62
  • Espagne 0,62
  • France 0,56
  • Mexique 0,49
  • Royaume-Uni 0,41
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 5,15 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,92 %
3. Fonds d’actions de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 2,09 %
4. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 2,03 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,38 %
6. FNB VanEck Gold Miners (GDX) Fonds négociables en bourse 1,36 %
7. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 0,97 %
8. Honda Canada Finance Inc 4,87 % 23-sep-2027 Revenu fixe 0,92 %
9. Daimler Truck Finance Cnd Inc 5,18 % 19-sep-2025 Revenu fixe 0,85 %
10. Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 0,85 %
11. SmartCentres REIT 1,74 % 16-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 0,82 %
12. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 0,81 %
13. Primaris REIT 5,00 % 15-mar-2030 Revenu fixe 0,79 %
14. CGI Inc 3,99 % 05-sep-2027 Revenu fixe 0,76 %
15. Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027 Revenu fixe 0,76 %
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