Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Série A CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI A (FAI 50941) (FAI 50341) (FAI 50342) (FAI 50343) (FAI 50344) (FAI 50345) a été fusionné dans (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290), Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI A (FAI 50346) (FAI 50347) (FAI 50348) (FAI 50349) (FAI 50350) (FAI 50946) a été fusionné dans (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290), Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI A (FAI 50951) (FAI 50351) (FAI 50352) (FAI 50353) (FAI 50354) (FAI 50355) a été fusionné dans (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Le fonds peut également investir jusqu'à 50 % de son actif dans d'autres titres générant un revenu, tels que des actions privilégiées, des actions ordinaires et des titres de sociétés de placement immobilier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
1,3 milliard $
VLPP
En date du 11-20-2024
11,8325 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,03
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0364 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2231
FAI 2265
FAI 2290
FAR ES* 3231
FAR ES 3265
FAR ES 3290
FR ES 1331
FR ES 1465
FR ES 1420
FAI 109T5
FAR ES 209T5
FR ES 309T5
FAI 609T8
FAR ES 709T8
FR ES 809T8
E 16100 16704 16404
EF 15100 15704 15404
F SF 4231
SF 4290
SF 4265
409T5 909T8
I SF 6290
SF 6231
SF 6265
509T5 009T8
O 18100 18704 18404
P 90108 90608 90908
U FAI 2934
FAR ES 3934
V 5935
Y 4935
Z FAI 2935
FAR ES 3935
FR ES 1935
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,48 % 0,05 % 2,30 % 7,38 % 14,64 % 0,71 % 1,72 % 1,96 % 2,64 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0364
03-24-2023 0,0397
03-25-2022 0,2741
03-26-2021 0,0908
12-18-2020 0,0956
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0962
06-26-2020 0,0720
03-20-2020 0,1748
12-13-2019 0,0299
09-27-2019 0,0298

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,12 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Série A CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI A (FAI 50941) (FAI 50341) (FAI 50342) (FAI 50343) (FAI 50344) (FAI 50345) a été fusionné dans (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290), Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI A (FAI 50346) (FAI 50347) (FAI 50348) (FAI 50349) (FAI 50350) (FAI 50946) a été fusionné dans (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290), Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI A (FAI 50951) (FAI 50351) (FAI 50352) (FAI 50353) (FAI 50354) (FAI 50355) a été fusionné dans (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290) (FAI 2290)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 23,93
  • Espèces et équivalents 17,53
  • Obligations de sociétés étrangères 15,53
  • Actions canadiennes 10,66
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,17
  • Actions américaines 6,96
  • Autres 6,82
  • Obligations du gouvernement canadien 5,90
  • Actions internationales 4,53
  • Unités de fiducies de revenu 0,97
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 53,27
  • Espèces et quasi-espèces 17,53
  • Fonds commun de placement 5,72
  • Autres 5,31
  • Services financiers 4,21
  • Immobilier 4,12
  • Matériaux de base 3,04
  • Fonds négociés en bourse 2,54
  • Énergie 2,35
  • Technologie 1,91
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,62
  • États-Unis 29,13
  • Autres 7,51
  • Multi-National 5,84
  • Allemagne 0,62
  • Australie 0,53
  • Espagne 0,51
  • France 0,50
  • Mexique 0,41
  • Japon 0,33
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 98,42 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,18 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,44 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,88 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,43 %
3. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 2,36 %
4. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 1,98 %
5. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,94 %
6. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 1,47 %
7. Air Lease Corp 2,63 % 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,11 %
8. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 1,09 %
9. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,09 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 1,07 %
11. Pembina Pipeline Corp 3,54 % 03-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 0,98 %
12. McDonald's Corp 3,13 % 04-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 0,91 %
13. Hyundai Capital Canada Inc 2,01 % 12-avr-2026 Revenu fixe 0,88 %
14. Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-nov-2025 Revenu fixe 0,81 %
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