Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
156,4 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
11,8540 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,27
Frais de gestion (%) 0,45
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3761 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
P 90260 90760
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
F 4160 495T5
I 5160
O 18095 18795
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,51 % -0,06 % -0,74 % 0,72 % 4,04 % 9,39 % 4,19 % - 4,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,3761
12-20-2024 0,3597
12-22-2023 0,2532
12-16-2022 0,3236
12-17-2021 0,3979
Date de paiement Total
12-18-2020 0,3469
12-13-2019 0,1532

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,08
  • Obligations du gouvernement canadien 17,54
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,47
  • Obligations de sociétés étrangères 12,19
  • Actions internationales 9,70
  • Actions canadiennes 8,96
  • Actions américaines 7,46
  • Espèces et équivalents 3,69
  • Les Marchandises 3,33
  • Autres 0,58
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 66,48
  • Autres 10,17
  • Technologie 4,62
  • Services financiers 4,58
  • Espèces et quasi-espèces 3,69
  • Énergie 2,84
  • Fonds négociables en bourse 2,25
  • Matériaux de base 2,13
  • Soins de santé 1,68
  • Services aux consommateurs 1,56
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,02
  • États-Unis 23,25
  • Autres 18,34
  • Japon 3,30
  • Royaume-Uni 2,43
  • Europe 2,12
  • Espagne 1,74
  • Irlande 1,50
  • Italie 1,21
  • Allemagne 1,09
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 31,83 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 10,81 %
3. FNB d'obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 8,55 %
4. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 7,46 %
5. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 4,02 %
6. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,56 %
7. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,87 %
8. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,35 %
9. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,25 %
10. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 2,07 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI A Revenu fixe 1,77 %
12. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 1,63 %
13. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 1,63 %
14. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 1,59 %
15. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,58 %
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