Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
122,6 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
11,3714 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,30
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3597 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
P 90260 90760
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
F 4160 495T5
I 5160
O 18095 18795
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,65 % 0,21 % 2,88 % 2,81 % 6,84 % 6,02 % 3,43 % - 4,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,3597
12-22-2023 0,2532
12-16-2022 0,3236
12-17-2021 0,3979
12-18-2020 0,3469
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1532

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 16,75
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,98
  • Actions internationales 10,99
  • Obligations de sociétés étrangères 9,98
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,30
  • Actions canadiennes 9,20
  • Espèces et équivalents 8,67
  • Actions américaines 7,85
  • Autres 7,32
  • Obligations étrangères - Autres 3,96
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,19
  • Autres 10,27
  • Espèces et quasi-espèces 8,67
  • Services financiers 5,79
  • Technologie 5,02
  • Fonds négociables en bourse 4,68
  • Énergie 2,64
  • Services aux consommateurs 2,40
  • Biens de consommation 2,25
  • Biens industriels 2,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,92
  • États-Unis 29,65
  • Autres 12,31
  • Multi-National 4,20
  • Japon 2,16
  • Royaume-Uni 1,98
  • Chine 1,65
  • Europe 1,45
  • Allemagne 1,44
  • Espagne 1,24
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 21,93 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 19,16 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 6,47 %
4. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 4,20 %
5. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,88 %
6. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 3,86 %
7. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,82 %
8. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 3,26 %
9. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 2,85 %
10. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 2,47 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,46 %
12. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,45 %
13. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,44 %
14. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 2,04 %
15. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociables en bourse 2,02 %
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