Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
122,6 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
8,1980 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,30
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0332 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18095 18795
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
F 4160 495T5
I 5160
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,71 % 0,23 % 2,90 % 2,87 % 6,96 % 6,11 % 3,53 % - 4,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0332
07-25-2025 0,0332
06-26-2025 0,0332
05-23-2025 0,0332
04-25-2025 0,0332
Date de paiement Total
03-27-2025 0,0332
02-21-2025 0,0332
01-24-2025 0,0332
12-20-2024 0,2667
12-19-2024 0,0333

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 16,75
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,98
  • Actions internationales 10,99
  • Obligations de sociétés étrangères 9,98
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,30
  • Actions canadiennes 9,20
  • Espèces et équivalents 8,67
  • Actions américaines 7,85
  • Autres 7,32
  • Obligations étrangères - Autres 3,96
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,19
  • Autres 10,27
  • Espèces et quasi-espèces 8,67
  • Services financiers 5,79
  • Technologie 5,02
  • Fonds négociables en bourse 4,68
  • Énergie 2,64
  • Services aux consommateurs 2,40
  • Biens de consommation 2,25
  • Biens industriels 2,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,92
  • États-Unis 29,65
  • Autres 12,31
  • Multi-National 4,20
  • Japon 2,16
  • Royaume-Uni 1,98
  • Chine 1,65
  • Europe 1,45
  • Allemagne 1,44
  • Espagne 1,24
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 21,93 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 19,16 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 6,47 %
4. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 4,20 %
5. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,88 %
6. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 3,86 %
7. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,82 %
8. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 3,26 %
9. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 2,85 %
10. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 2,47 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,46 %
12. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,45 %
13. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,44 %
14. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 2,04 %
15. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociables en bourse 2,02 %
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