Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
129,1 millions $
VLPP
En date du 12-03-2025
8,4049 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,26
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0332 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18095 18795
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
F 4160 495T5
I 5160
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,39 % 0,72 % 3,98 % 7,21 % 9,53 % 8,06 % 4,33 % - 5,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0332
10-24-2025 0,0332
09-25-2025 0,0332
08-22-2025 0,0332
07-25-2025 0,0332
Date de paiement Total
06-26-2025 0,0332
05-23-2025 0,0332
04-25-2025 0,0332
03-27-2025 0,0332
02-21-2025 0,0332

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,47
  • Obligations du gouvernement canadien 11,99
  • Actions internationales 11,73
  • Obligations de sociétés étrangères 10,89
  • Autres 10,47
  • Actions canadiennes 10,14
  • Actions américaines 8,29
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,23
  • Espèces et équivalents 4,91
  • Obligations étrangères - Autres 3,88
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 54,76
  • Autres 11,59
  • Fonds négociables en bourse 7,07
  • Services financiers 6,07
  • Technologie 5,72
  • Espèces et quasi-espèces 4,91
  • Biens industriels 2,64
  • Biens de consommation 2,53
  • Matériaux de base 2,43
  • Énergie 2,28
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,79
  • États-Unis 31,22
  • Autres 13,68
  • Multi-National 6,51
  • Royaume-Uni 2,36
  • Allemagne 2,22
  • Japon 2,20
  • Europe 2,01
  • Espagne 1,70
  • Chine 1,31
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 30,61 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 13,49 %
3. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 6,51 %
4. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,84 %
5. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,83 %
6. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 3,81 %
7. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,97 %
8. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,94 %
9. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 2,62 %
10. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,59 %
11. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 2,55 %
12. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 2,55 %
13. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 2,23 %
14. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociables en bourse 2,12 %
15. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 1,95 %
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