Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
116,9 millions $
VLPP
En date du 05-15-2024
10,5562 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,28
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2526 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18095 18795
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
F 4160 495T5
I 5160
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,89 % -1,49 % 0,59 % 7,16 % 3,20 % 0,96 % 2,66 % - 3,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,2526
12-16-2022 0,3237
12-17-2021 0,3979
12-18-2020 0,3480
12-13-2019 0,1532

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,06
  • Obligations du gouvernement canadien 13,44
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,72
  • Obligations de sociétés étrangères 10,46
  • Espèces et équivalents 9,96
  • Actions internationales 9,12
  • Actions canadiennes 7,57
  • Actions américaines 7,44
  • Autres 4,02
  • Les Marchandises 3,21
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 59,30
  • Espèces et quasi-espèces 9,96
  • Autres 9,91
  • Technologie 4,61
  • Services financiers 4,12
  • Fonds négociés en bourse 3,71
  • Biens de consommation 2,48
  • Services aux consommateurs 2,14
  • Énergie 1,97
  • Services industriels 1,80
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,00
  • États-Unis 38,58
  • Autres 11,55
  • Japon 2,97
  • Corée (République de) 0,87
  • Royaume-Uni 0,70
  • Chine 0,70
  • Iles Caimans 0,61
  • Allemagne 0,53
  • Inde 0,49
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 27,74 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 16,83 %
3. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,51 %
4. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 4,30 %
5. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 4,19 %
6. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 3,56 %
7. FNB Indc tot oblig c-terme Can amlré CI NC (CAGS) Revenu fixe 3,53 %
8. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 3,13 %
9. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,80 %
10. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,62 %
11. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,56 %
12. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 2,53 %
13. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,36 %
14. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 2,16 %
15. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,04 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.