Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
119,0 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
11,1856 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,29
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2526 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18095 18795
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
F 4160 495T5
I 5160
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,48 % -0,83 % 1,45 % 6,52 % 14,15 % 2,32 % 3,46 % - 4,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,2526
12-16-2022 0,3237
12-17-2021 0,3979
12-18-2020 0,3480
12-13-2019 0,1532

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,43
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,89
  • Obligations du gouvernement canadien 11,89
  • Obligations de sociétés étrangères 11,55
  • Espèces et équivalents 10,39
  • Actions internationales 9,00
  • Actions américaines 7,68
  • Actions canadiennes 7,42
  • Hypothèques 3,12
  • Autres 2,63
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 60,20
  • Espèces et quasi-espèces 10,39
  • Autres 9,01
  • Technologie 4,74
  • Services financiers 4,72
  • Fonds négociés en bourse 3,07
  • Biens de consommation 2,09
  • Services aux consommateurs 2,04
  • Énergie 2,03
  • Matériaux de base 1,71
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,13
  • États-Unis 41,16
  • Autres 9,40
  • Japon 2,37
  • Royaume-Uni 0,96
  • Chine 0,73
  • Allemagne 0,66
  • Iles Caimans 0,55
  • Corée (République de) 0,54
  • Inde 0,50
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 29,29 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 17,38 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,50 %
4. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 4,36 %
5. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,49 %
6. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 3,05 %
7. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,84 %
8. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,76 %
9. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,61 %
10. FNB Ind Oblig Indxé infla Trs US (cvt$C) CI (CTIP) Fonds négociés en bourse 2,58 %
11. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 2,56 %
12. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 2,35 %
13. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,34 %
14. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,34 %
15. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 2,32 %
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