Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
122,2 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
11,1815 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,13
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3791 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
I 5160
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
F 4160 495T5
O 18095 18795
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,52 % 1,48 % 1,99 % 4,52 % 9,32 % 7,19 % 4,06 % - 4,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,3791
12-22-2023 0,2708
12-16-2022 0,3402
12-17-2021 0,4166
12-18-2020 0,3666
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1717

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 21,59
  • Obligations du gouvernement canadien 15,00
  • Espèces et équivalents 12,94
  • Actions internationales 10,46
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,97
  • Actions canadiennes 8,98
  • Actions américaines 7,82
  • Obligations de sociétés étrangères 7,78
  • Autres 3,08
  • Les Marchandises 2,38
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,85
  • Espèces et quasi-espèces 12,94
  • Autres 8,83
  • Services financiers 5,91
  • Technologie 4,61
  • Services aux consommateurs 2,54
  • Énergie 2,48
  • Biens de consommation 2,40
  • Biens industriels 1,74
  • Matériaux de base 1,70
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,83
  • États-Unis 34,76
  • Autres 10,19
  • Japon 2,27
  • Royaume-Uni 1,77
  • Chine 1,61
  • Allemagne 1,34
  • Espagne 0,80
  • Iles Caimans 0,78
  • Corée (République de) 0,65
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 28,74 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 16,02 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 6,77 %
4. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,87 %
5. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 3,66 %
6. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 3,28 %
7. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,89 %
8. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,49 %
9. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,47 %
10. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,42 %
11. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,35 %
12. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,27 %
13. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,25 %
14. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 2,04 %
15. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociés en bourse 2,00 %
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