Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série FT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
115,8 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
8,2207 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,77
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4160 495T5
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
I 5160
O 18095 18795
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,64 % 2,32 % 4,87 % 5,37 % 8,54 % 1,22 % 2,84 % - 3,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0333
06-20-2024 0,0333
05-24-2024 0,0333
04-26-2024 0,0333
03-21-2024 0,0333
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0333
01-26-2024 0,0333
12-22-2023 0,1566
12-21-2023 0,0336
11-24-2023 0,0336

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série FT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 21,00
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,92
  • Obligations du gouvernement canadien 11,83
  • Obligations de sociétés étrangères 10,59
  • Actions internationales 9,29
  • Espèces et équivalents 8,02
  • Actions américaines 7,58
  • Actions canadiennes 7,52
  • Autres 6,30
  • Obligations étrangères - Fonds 5,95
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 61,56
  • Autres 10,01
  • Espèces et quasi-espèces 8,02
  • Technologie 4,49
  • Services financiers 4,07
  • Fonds négociés en bourse 3,72
  • Biens de consommation 2,30
  • Services aux consommateurs 2,09
  • Énergie 1,95
  • Soins de santé 1,79
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,28
  • États-Unis 37,09
  • Autres 10,48
  • Multi-National 5,95
  • Japon 2,68
  • Royaume-Uni 0,92
  • Corée (République de) 0,72
  • Suisse 0,66
  • Allemagne 0,62
  • Chine 0,60
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 28,41 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 16,36 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,95 %
4. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 4,08 %
5. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 3,50 %
6. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,43 %
7. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 3,33 %
8. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 3,06 %
9. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,85 %
10. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 2,63 %
11. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,54 %
12. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,39 %
13. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,35 %
14. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 2,25 %
15. FNB Ind Oblig Indxé infla Trs US (cvt$C) CI (CTIP) Fonds négociés en bourse 2,19 %
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