Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
153,8 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
12,0101 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,77
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3158 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4160 495T5
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
I 5160
O 18095 18795
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,99 % -0,89 % 1,35 % 2,63 % 9,16 % 7,99 % 3,77 % - 4,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,3158
12-20-2024 0,3037
12-22-2023 0,1999
12-16-2022 0,2725
12-17-2021 0,3397
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2892
12-13-2019 0,0979

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,25
  • Obligations du gouvernement canadien 16,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,19
  • Obligations de sociétés étrangères 11,31
  • Actions internationales 10,70
  • Actions canadiennes 9,45
  • Actions américaines 7,73
  • Espèces et équivalents 4,29
  • Les Marchandises 2,40
  • Autres 0,87
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 65,02
  • Autres 9,48
  • Services financiers 5,30
  • Technologie 4,83
  • Espèces et quasi-espèces 4,29
  • Énergie 2,90
  • Matériaux de base 2,41
  • Biens industriels 2,25
  • Services aux consommateurs 1,77
  • Biens de consommation 1,75
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,47
  • États-Unis 24,80
  • Autres 16,61
  • Japon 3,29
  • Royaume-Uni 2,69
  • Europe 1,91
  • Espagne 1,83
  • Allemagne 1,69
  • Irlande 1,41
  • Chine 1,30
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 31,40 %
2. FNB d'obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 9,59 %
3. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 8,28 %
4. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 6,94 %
5. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,93 %
6. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,98 %
7. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,86 %
8. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,85 %
9. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,70 %
10. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,34 %
11. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 2,14 %
12. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 1,88 %
13. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 1,85 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 1,58 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 1,58 %
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