Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
113,2 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
10,7395 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,77
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1999 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4160 495T5
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
I 5160
O 18095 18795
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,23 % 0,92 % 0,92 % 3,23 % 6,53 % 0,73 % 2,41 % - 3,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,1999
12-16-2022 0,2725
12-17-2021 0,3397
12-18-2020 0,2892
12-13-2019 0,0979

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 24,06
  • Obligations du gouvernement canadien 12,21
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,56
  • Espèces et équivalents 11,11
  • Obligations de sociétés étrangères 10,14
  • Actions internationales 9,27
  • Actions américaines 7,68
  • Actions canadiennes 7,43
  • Autres 3,44
  • Hypothèques 3,10
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 58,25
  • Espèces et quasi-espèces 11,11
  • Autres 10,01
  • Technologie 4,74
  • Services financiers 4,04
  • Fonds négociés en bourse 3,74
  • Biens de consommation 2,32
  • Services aux consommateurs 2,11
  • Énergie 1,92
  • Soins de santé 1,76
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,76
  • États-Unis 40,41
  • Autres 10,46
  • Japon 2,39
  • Royaume-Uni 0,87
  • Corée (République de) 0,80
  • Suisse 0,62
  • Allemagne 0,58
  • Chine 0,57
  • Pays-Bas 0,54
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 28,30 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 15,94 %
3. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,99 %
4. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 3,99 %
5. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,54 %
6. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 3,54 %
7. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 3,49 %
8. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 3,09 %
9. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,84 %
10. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 2,61 %
11. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,56 %
12. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,36 %
13. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,31 %
14. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 2,26 %
15. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,23 %
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