Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
130,1 millions $
VLPP
En date du 12-11-2025
11,7198 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,76
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3037 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4160 495T5
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
I 5160
O 18095 18795
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,83 % 0,70 % 3,87 % 6,93 % 8,92 % 7,44 % 3,72 % - 4,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,3037
12-22-2023 0,1999
12-16-2022 0,2725
12-17-2021 0,3397
12-18-2020 0,2892
Date de paiement Total
12-13-2019 0,0979

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,26
  • Obligations de sociétés étrangères 13,45
  • Obligations du gouvernement canadien 12,89
  • Autres 11,55
  • Actions internationales 11,44
  • Actions canadiennes 10,22
  • Actions américaines 8,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,70
  • Espèces et équivalents 4,52
  • Les Marchandises 3,83
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 53,75
  • Autres 11,57
  • Fonds négociables en bourse 11,02
  • Services financiers 5,21
  • Technologie 5,07
  • Espèces et quasi-espèces 4,52
  • Biens industriels 2,52
  • Biens de consommation 2,43
  • Services aux consommateurs 2,00
  • Énergie 1,91
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,07
  • États-Unis 29,44
  • Multi-National 11,58
  • Autres 10,71
  • Royaume-Uni 2,29
  • Japon 2,22
  • Allemagne 2,17
  • Europe 1,96
  • Espagne 1,66
  • Irlande 0,90
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 29,49 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 15,13 %
3. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 7,82 %
4. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,76 %
5. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,63 %
6. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 3,08 %
7. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,88 %
8. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,88 %
9. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,71 %
10. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 2,61 %
11. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 2,54 %
12. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 2,24 %
13. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 2,16 %
14. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 2,04 %
15. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociables en bourse 2,03 %
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