Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
121,7 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
10,9776 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,92
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3037 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4160 495T5
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
I 5160
O 18095 18795
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,66 % 0,90 % 1,81 % 3,89 % 9,30 % 3,36 % 3,41 % - 3,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,3037
12-22-2023 0,1999
12-16-2022 0,2725
12-17-2021 0,3397
12-18-2020 0,2892
Date de paiement Total
12-13-2019 0,0979

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 22,91
  • Obligations de sociétés étrangères 12,49
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,33
  • Actions internationales 10,55
  • Espèces et équivalents 10,03
  • Obligations du gouvernement canadien 9,19
  • Actions canadiennes 8,86
  • Actions américaines 8,23
  • Autres 2,78
  • Les Marchandises 2,63
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 57,18
  • Autres 10,26
  • Espèces et quasi-espèces 10,03
  • Services financiers 5,84
  • Technologie 4,73
  • Fonds négociés en bourse 2,83
  • Énergie 2,47
  • Biens de consommation 2,37
  • Services aux consommateurs 2,34
  • Matériaux de base 1,95
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 42,72
  • Canada 40,13
  • Autres 9,72
  • Japon 2,55
  • Royaume-Uni 1,21
  • Chine 1,14
  • Iles Caimans 0,75
  • Allemagne 0,71
  • Corée (République de) 0,54
  • Inde 0,53
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 24,91 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 16,52 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 7,72 %
4. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 4,13 %
5. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 3,85 %
6. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,09 %
7. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,96 %
8. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,80 %
9. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,71 %
10. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,57 %
11. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,32 %
12. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 2,30 %
13. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,18 %
14. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 2,06 %
15. Cash Espèces et quasi-espèces 2,05 %
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