Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
122,2 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
11,1583 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,80
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3037 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4160 495T5
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
I 5160
O 18095 18795
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,17 % 1,42 % 1,82 % 4,17 % 8,59 % 6,46 % 3,36 % - 3,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,3037
12-22-2023 0,1999
12-16-2022 0,2725
12-17-2021 0,3397
12-18-2020 0,2892
Date de paiement Total
12-13-2019 0,0979

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 21,59
  • Obligations du gouvernement canadien 15,00
  • Espèces et équivalents 12,94
  • Actions internationales 10,46
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,97
  • Actions canadiennes 8,98
  • Actions américaines 7,82
  • Obligations de sociétés étrangères 7,78
  • Autres 3,08
  • Les Marchandises 2,38
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,85
  • Espèces et quasi-espèces 12,94
  • Autres 8,83
  • Services financiers 5,91
  • Technologie 4,61
  • Services aux consommateurs 2,54
  • Énergie 2,48
  • Biens de consommation 2,40
  • Biens industriels 1,74
  • Matériaux de base 1,70
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,83
  • États-Unis 34,76
  • Autres 10,19
  • Japon 2,27
  • Royaume-Uni 1,77
  • Chine 1,61
  • Allemagne 1,34
  • Espagne 0,80
  • Iles Caimans 0,78
  • Corée (République de) 0,65
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 28,74 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 16,02 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 6,77 %
4. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,87 %
5. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 3,66 %
6. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 3,28 %
7. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,89 %
8. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,49 %
9. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,47 %
10. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,42 %
11. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,35 %
12. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,27 %
13. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,25 %
14. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 2,04 %
15. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociés en bourse 2,00 %
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