Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
119,0 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
8,1838 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,36
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0334 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16095 16795
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
F 4160 495T5
I 5160
O 18095 18795
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,64 % -0,90 % 1,21 % 6,01 % 13,09 % 1,34 % 2,47 % - 3,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0334
09-26-2024 0,0334
08-23-2024 0,0334
07-26-2024 0,0334
06-20-2024 0,0334
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0334
04-26-2024 0,0334
03-21-2024 0,0334
02-23-2024 0,0334
01-26-2024 0,0334

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,43
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,89
  • Obligations du gouvernement canadien 11,89
  • Obligations de sociétés étrangères 11,55
  • Espèces et équivalents 10,39
  • Actions internationales 9,00
  • Actions américaines 7,68
  • Actions canadiennes 7,42
  • Hypothèques 3,12
  • Autres 2,63
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 60,20
  • Espèces et quasi-espèces 10,39
  • Autres 9,01
  • Technologie 4,74
  • Services financiers 4,72
  • Fonds négociés en bourse 3,07
  • Biens de consommation 2,09
  • Services aux consommateurs 2,04
  • Énergie 2,03
  • Matériaux de base 1,71
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,13
  • États-Unis 41,16
  • Autres 9,40
  • Japon 2,37
  • Royaume-Uni 0,96
  • Chine 0,73
  • Allemagne 0,66
  • Iles Caimans 0,55
  • Corée (République de) 0,54
  • Inde 0,50
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 29,29 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 17,38 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,50 %
4. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 4,36 %
5. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,49 %
6. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 3,05 %
7. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,84 %
8. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,76 %
9. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,61 %
10. FNB Ind Oblig Indxé infla Trs US (cvt$C) CI (CTIP) Fonds négociés en bourse 2,58 %
11. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 2,56 %
12. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 2,35 %
13. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,34 %
14. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,34 %
15. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 2,32 %
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