Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
144,8 millions $
VLPP
En date du 03-11-2026
8,1779 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,33
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0339 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16095 16795
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
F 4160 495T5
I 5160
O 18095 18795
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,69 % 2,37 % 3,39 % 7,30 % 10,29 % 8,04 % 3,96 % - 4,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0339
01-23-2026 0,0339
12-22-2025 0,0333
12-19-2025 0,1768
11-21-2025 0,0333
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0333
09-25-2025 0,0333
08-22-2025 0,0333
07-25-2025 0,0333
06-26-2025 0,0333

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 25,16
  • Obligations du gouvernement canadien 16,52
  • Obligations de sociétés étrangères 11,40
  • Actions internationales 10,60
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,06
  • Actions canadiennes 9,60
  • Actions américaines 6,63
  • Espèces et équivalents 4,18
  • Les Marchandises 3,78
  • Autres 2,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 63,57
  • Autres 11,75
  • Technologie 4,68
  • Services financiers 4,42
  • Espèces et quasi-espèces 4,18
  • Énergie 2,61
  • Matériaux de base 2,41
  • Biens industriels 2,38
  • Biens de consommation 2,08
  • Services aux consommateurs 1,92
Répartition géographique(%)
  • Canada 61,62
  • Autres 14,50
  • États-Unis 11,33
  • Japon 3,01
  • Espagne 2,10
  • Allemagne 1,91
  • Royaume-Uni 1,54
  • Chine 1,43
  • Multi-National 1,38
  • Corée (République de) 1,18
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 31,60 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 12,73 %
3. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 7,91 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,57 %
5. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,69 %
6. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,54 %
7. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,87 %
8. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,63 %
9. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,51 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 2,40 %
11. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 2,39 %
12. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 2,36 %
13. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 1,98 %
14. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 1,97 %
15. FNB de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociables en bourse 1,84 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.