Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
144,1 millions $
VLPP
En date du 05-08-2026
11,8559 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,30
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2504 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16095 16795
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
F 4160 495T5
I 5160
O 18095 18795
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,43 % 1,39 % 1,14 % 2,77 % 10,07 % 6,64 % 3,44 % - 4,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,2504
12-20-2024 0,2402
12-22-2023 0,1330
12-16-2022 0,2126
12-17-2021 0,2727
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2239
12-13-2019 0,0367

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 24,57
  • Obligations du gouvernement canadien 14,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,05
  • Obligations de sociétés étrangères 11,34
  • Actions internationales 10,33
  • Actions canadiennes 9,11
  • Actions américaines 7,05
  • Espèces et équivalents 5,00
  • Les Marchandises 4,98
  • Autres 0,81
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 63,17
  • Autres 11,51
  • Espèces et quasi-espèces 5,00
  • Services financiers 4,91
  • Technologie 4,29
  • Énergie 2,85
  • Biens industriels 2,50
  • Biens de consommation 1,99
  • Matériaux de base 1,93
  • Services aux consommateurs 1,85
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,43
  • États-Unis 23,64
  • Autres 18,21
  • Japon 3,52
  • Royaume-Uni 2,94
  • Espagne 1,99
  • Europe 1,99
  • Allemagne 1,85
  • Chine 1,32
  • Italie 1,11
Principaux titres7
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 31,91 %
2. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 7,50 %
3. FNB d’obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 7,28 %
4. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 6,86 %
5. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,01 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 3,99 %
7. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,93 %
8. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,20 %
9. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,59 %
10. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,40 %
11. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,30 %
12. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 2,17 %
13. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 2,10 %
14. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 1,93 %
15. FNB de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociables en bourse 1,88 %
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