Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
114,4 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
10,5768 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,34
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1330 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16095 16795
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
F 4160 495T5
I 5160
O 18095 18795
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,07 % 1,51 % 1,08 % 4,43 % 5,22 % 0,21 % 1,91 % - 2,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,1330
12-16-2022 0,2126
12-17-2021 0,2727
12-18-2020 0,2239
12-13-2019 0,0367

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,27
  • Obligations du gouvernement canadien 13,39
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,65
  • Obligations de sociétés étrangères 10,55
  • Espèces et équivalents 10,16
  • Actions internationales 9,24
  • Actions canadiennes 7,56
  • Actions américaines 7,55
  • Autres 3,51
  • Hypothèques 3,12
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 59,02
  • Espèces et quasi-espèces 10,16
  • Autres 10,11
  • Services financiers 4,75
  • Technologie 4,65
  • Fonds négociés en bourse 3,12
  • Biens de consommation 2,39
  • Services aux consommateurs 2,12
  • Énergie 1,92
  • Services industriels 1,76
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,41
  • États-Unis 38,93
  • Autres 10,85
  • Japon 2,72
  • Royaume-Uni 0,90
  • Corée (République de) 0,80
  • Chine 0,63
  • Iles Caimans 0,62
  • Suisse 0,58
  • Allemagne 0,56
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 27,85 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 16,01 %
3. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,98 %
4. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 4,01 %
5. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,95 %
6. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 3,55 %
7. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 3,52 %
8. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 3,11 %
9. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,91 %
10. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 2,59 %
11. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,51 %
12. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,39 %
13. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,35 %
14. FNB Ind Oblig Indxé infla Trs US (cvt$C) CI (CTIP) Fonds négociés en bourse 2,23 %
15. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,19 %
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