Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
116,9 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
10,3340 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,34
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1330 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16095 16795
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
F 4160 495T5
I 5160
O 18095 18795
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,15 % 1,16 % 2,15 % 7,73 % 4,49 % 0,66 % 2,07 % - 2,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,1330
12-16-2022 0,2126
12-17-2021 0,2727
12-18-2020 0,2239
12-13-2019 0,0367

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 22,80
  • Obligations du gouvernement canadien 12,55
  • Espèces et équivalents 11,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,51
  • Obligations de sociétés étrangères 10,29
  • Actions internationales 8,76
  • Actions américaines 7,67
  • Actions canadiennes 7,22
  • Autres 4,13
  • Les Marchandises 3,18
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 57,86
  • Espèces et quasi-espèces 11,89
  • Autres 9,50
  • Technologie 4,80
  • Services financiers 4,58
  • Fonds négociés en bourse 3,11
  • Biens de consommation 2,46
  • Services aux consommateurs 2,10
  • Énergie 1,91
  • Services industriels 1,79
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,51
  • États-Unis 37,38
  • Autres 11,28
  • Japon 2,81
  • Corée (République de) 0,95
  • Chine 0,73
  • Royaume-Uni 0,66
  • Iles Caimans 0,63
  • Indonésie 0,54
  • Allemagne 0,51
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 27,08 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 16,14 %
3. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,48 %
4. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 4,86 %
5. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 4,80 %
6. FNB Ind ob GvtCopDtchÉch 1-5a CI (BXF) Revenu fixe 3,55 %
7. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 3,54 %
8. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 3,10 %
9. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,67 %
10. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,63 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,51 %
12. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,41 %
13. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 2,33 %
14. FNB Ind Oblig Indxé infla Trs US (cvt$C) CI (CTIP) Fonds négociés en bourse 2,23 %
15. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 2,00 %
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