Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
154,9 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
11,8409 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,32
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2501 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
F 4160 495T5
I 5160
O 18095 18795
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,77 % -1,39 % -1,78 % 1,73 % 3,97 % 8,10 % 3,16 % - 3,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,2501
12-20-2024 0,2418
12-22-2023 0,1405
12-16-2022 0,2113
12-17-2021 0,2736
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2249
12-13-2019 0,0377

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,43
  • Obligations du gouvernement canadien 16,62
  • Obligations de sociétés étrangères 16,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,21
  • Actions canadiennes 8,88
  • Actions américaines 8,45
  • Actions internationales 8,18
  • Espèces et équivalents 3,72
  • Les Marchandises 3,50
  • Autres 1,64
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 65,48
  • Autres 9,05
  • Fonds négociables en bourse 6,13
  • Technologie 4,41
  • Espèces et quasi-espèces 3,72
  • Services financiers 3,57
  • Énergie 2,56
  • Matériaux de base 2,24
  • Biens industriels 1,43
  • Services aux consommateurs 1,41
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,30
  • États-Unis 24,73
  • Multi-National 12,94
  • Autres 8,34
  • Europe 2,08
  • Royaume-Uni 1,95
  • Japon 1,87
  • Espagne 1,45
  • Irlande 1,44
  • Italie 0,90
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 31,40 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 10,66 %
3. FNB d'obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 8,44 %
4. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 7,39 %
5. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 4,02 %
6. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,54 %
7. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,89 %
8. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,45 %
9. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,26 %
10. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 2,09 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 1,75 %
12. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,74 %
13. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 1,66 %
14. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 1,64 %
15. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,57 %
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