Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
126,0 millions $
VLPP
En date du 10-17-2025
11,6606 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,35
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2418 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
F 4160 495T5
I 5160
O 18095 18795
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,67 % 2,21 % 3,64 % 5,38 % 7,18 % 7,54 % 3,13 % - 3,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,2418
12-22-2023 0,1405
12-16-2022 0,2113
12-17-2021 0,2736
12-18-2020 0,2249
Date de paiement Total
12-13-2019 0,0377

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,07
  • Obligations du gouvernement canadien 12,56
  • Obligations de sociétés étrangères 11,50
  • Actions internationales 10,85
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,69
  • Autres 10,10
  • Actions canadiennes 9,65
  • Actions américaines 7,86
  • Espèces et équivalents 4,07
  • Obligations étrangères - Autres 3,65
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 57,77
  • Autres 11,34
  • Fonds négociables en bourse 6,53
  • Services financiers 5,99
  • Technologie 5,21
  • Espèces et quasi-espèces 4,07
  • Énergie 2,38
  • Biens de consommation 2,28
  • Matériaux de base 2,27
  • Biens industriels 2,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,31
  • États-Unis 31,00
  • Autres 13,30
  • Multi-National 6,00
  • Royaume-Uni 2,35
  • Japon 2,15
  • Allemagne 1,98
  • Europe 1,76
  • Espagne 1,58
  • Chine 1,57
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 29,29 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 12,12 %
3. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 6,00 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI A Revenu fixe 4,48 %
5. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 4,14 %
6. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,67 %
7. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 3,58 %
8. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 3,31 %
9. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 2,91 %
10. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,59 %
11. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,56 %
12. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 2,47 %
13. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,44 %
14. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 2,10 %
15. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociables en bourse 2,04 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.