Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
121,6 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
10,9997 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,47
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2418 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2160
FAR ES* 3160
FR ES 3060
FAI 195T5
FAR ES 295T5
FR ES 395T5
E 16095 16795
F 4160 495T5
I 5160
O 18095 18795
P 90260 90760
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,37 % -0,79 % -0,32 % 1,84 % 7,90 % 3,83 % 2,77 % - 3,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,2418
12-22-2023 0,1405
12-16-2022 0,2113
12-17-2021 0,2736
12-18-2020 0,2249
Date de paiement Total
12-13-2019 0,0377

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 20,17
  • Espèces et équivalents 13,32
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,66
  • Obligations du gouvernement canadien 12,36
  • Actions internationales 10,48
  • Obligations de sociétés étrangères 8,74
  • Actions canadiennes 8,65
  • Actions américaines 7,47
  • Autres 3,19
  • Les Marchandises 2,96
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,53
  • Espèces et quasi-espèces 13,31
  • Autres 9,40
  • Services financiers 5,85
  • Technologie 4,22
  • Services aux consommateurs 2,57
  • Énergie 2,43
  • Biens de consommation 2,42
  • Matériaux de base 1,68
  • Services industriels 1,59
  • Biens industriels 1,59
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,53
  • États-Unis 34,63
  • Autres 10,24
  • Japon 2,44
  • Chine 1,45
  • Royaume-Uni 1,45
  • Allemagne 1,12
  • Iles Caimans 0,78
  • Espagne 0,73
  • Inde 0,63
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 26,28 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 16,41 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 7,25 %
4. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 3,64 %
5. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 3,60 %
6. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,58 %
7. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,76 %
8. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,72 %
9. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,57 %
10. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,50 %
11. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,39 %
12. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,31 %
13. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,18 %
14. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 2,14 %
15. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 1,94 %
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