Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
186,4 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
11,7142 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,26
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0426 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18099 18799
A FAI 2164
FAR ES* 3164
FR ES 3064
FAI 199T5
FAR ES 299T5
FR ES 399T5
E 16099 16799
F 4164 499T5
I 5164
P 90264 90764
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,83 % 0,40 % 2,96 % 9,40 % 26,13 % 7,57 % 10,29 % - 10,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0426
09-26-2024 0,0426
08-23-2024 0,0426
07-26-2024 0,0426
06-20-2024 0,0426
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0426
04-26-2024 0,0426
03-21-2024 0,0426
02-23-2024 0,0426
01-26-2024 0,0426

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 36,72
  • Actions américaines 30,08
  • Actions canadiennes 25,80
  • Espèces et équivalents 4,78
  • Les Marchandises 2,18
  • Unités de fiducies de revenu 0,37
  • Obligations de sociétés étrangères 0,10
  • Hypothèques 0,07
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,06
  • Autres -0,16
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,43
  • Services financiers 16,79
  • Autres 14,92
  • Énergie 9,12
  • Biens de consommation 8,42
  • Services aux consommateurs 7,74
  • Matériaux de base 7,70
  • Soins de santé 6,42
  • Biens industriels 5,87
  • Services industriels 5,59
Répartition géographique(%)
  • Canada 30,66
  • États-Unis 29,16
  • Autres 16,41
  • Japon 9,11
  • Royaume-Uni 3,82
  • Chine 3,25
  • Iles Caimans 2,06
  • Inde 1,90
  • Allemagne 1,90
  • Suisse 1,73
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 9,96 %
2. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 9,45 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 9,08 %
4. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 9,02 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 8,93 %
6. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 7,17 %
7. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 6,25 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,37 %
9. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 4,27 %
10. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 4,11 %
11. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,93 %
12. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 3,52 %
13. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) Fonds négociés en bourse 3,13 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,77 %
15. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,59 %
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