Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série FT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
185,7 millions $
VLPP
En date du 01-30-2025
11,6712 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,29
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0467 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4164 499T5
A FAI 2164
FAR ES* 3164
FR ES 3064
FAI 199T5
FAR ES 299T5
FR ES 399T5
E 16099 16799
I 5164
O 18099 18799
P 90264 90764
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,26 % -1,27 % 2,09 % 7,93 % 19,26 % 6,83 % 9,13 % - 9,57 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-24-2025 0,0467
12-20-2024 0,4235
12-19-2024 0,0425
11-22-2024 0,0425
10-25-2024 0,0425
Date de paiement Total
09-26-2024 0,0425
08-23-2024 0,0425
07-26-2024 0,0425
06-20-2024 0,0425
05-24-2024 0,0425

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série FT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 36,93
  • Actions américaines 30,65
  • Actions canadiennes 25,91
  • Espèces et équivalents 3,79
  • Les Marchandises 2,31
  • Unités de fiducies de revenu 0,23
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,12
  • Obligations du gouvernement canadien 0,03
  • Produits dérivés 0,02
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,63
  • Autres 16,89
  • Services financiers 14,57
  • Énergie 9,57
  • Services aux consommateurs 8,46
  • Biens de consommation 8,04
  • Matériaux de base 7,12
  • Biens industriels 6,25
  • Services industriels 5,94
  • Soins de santé 5,53
Répartition géographique(%)
  • Canada 30,20
  • États-Unis 29,73
  • Autres 16,25
  • Japon 9,94
  • Royaume-Uni 3,92
  • Chine 3,23
  • Allemagne 2,06
  • Inde 1,59
  • Taiwan 1,56
  • France 1,52
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 11,47 %
2. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 9,54 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 9,26 %
4. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 8,95 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 7,85 %
6. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 7,73 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 6,22 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 6,11 %
9. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 5,11 %
10. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 3,92 %
11. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,90 %
12. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociés en bourse 3,53 %
13. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) Fonds négociés en bourse 3,37 %
14. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,61 %
15. FNB Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs (ASHR) Fonds négociés en bourse 2,52 %
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