Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
172,7 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
14,4501 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,85
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0289 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4164 499T5
A FAI 2164
FAR ES* 3164
FR ES 3064
FAI 199T5
FAR ES 299T5
FR ES 399T5
E 16099 16799
I 5164
O 18099 18799
P 90264 90764
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,83 % 2,16 % 3,88 % 11,93 % 17,94 % 6,29 % 8,90 % - 9,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0289
12-16-2022 0,3286
12-17-2021 0,6086
12-18-2020 0,2512
12-13-2019 0,0471

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 37,08
  • Actions américaines 29,74
  • Actions canadiennes 26,21
  • Espèces et équivalents 3,07
  • Les Marchandises 3,07
  • Unités de fiducies de revenu 0,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,20
  • Obligations canadiennes - Autres 0,05
  • Autres -0,20
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,32
  • Services financiers 15,75
  • Autres 13,55
  • Énergie 9,66
  • Biens de consommation 9,30
  • Services aux consommateurs 8,02
  • Matériaux de base 7,43
  • Services industriels 6,70
  • Soins de santé 6,62
  • Biens industriels 5,65
Répartition géographique(%)
  • Canada 30,58
  • États-Unis 28,20
  • Autres 17,96
  • Japon 9,90
  • Royaume-Uni 3,29
  • Chine 2,52
  • Suisse 2,11
  • Pays-Bas 1,92
  • France 1,77
  • Iles Caimans 1,75
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 10,14 %
2. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 10,10 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 9,52 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 9,24 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 8,96 %
6. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 6,77 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 6,31 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 6,30 %
9. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 4,49 %
10. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 4,12 %
11. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,96 %
12. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,87 %
13. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,87 %
14. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) Fonds négociés en bourse 2,64 %
15. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,63 %
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