Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
187,9 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
11,3335 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,42
Frais de gestion (%) 1,55
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0457 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16099 16799
A FAI 2164
FAR ES* 3164
FR ES 3064
FAI 199T5
FAR ES 299T5
FR ES 399T5
F 4164 499T5
I 5164
O 18099 18799
P 90264 90764
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,08 % -2,04 % -3,84 % 1,46 % 9,94 % 7,96 % 10,24 % - 7,78 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0457
03-27-2025 0,0457
02-21-2025 0,0457
01-24-2025 0,0457
12-20-2024 0,2823
Date de paiement Total
12-19-2024 0,0416
11-22-2024 0,0416
10-25-2024 0,0416
09-26-2024 0,0416
08-23-2024 0,0416

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 38,04
  • Actions canadiennes 27,27
  • Actions américaines 26,79
  • Espèces et équivalents 4,39
  • Les Marchandises 2,55
  • Unités de fiducies de revenu 0,39
  • Obligations du gouvernement canadien 0,33
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,18
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,05
  • Obligations de sociétés étrangères 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,65
  • Autres 16,88
  • Technologie 14,93
  • Services aux consommateurs 9,07
  • Biens de consommation 8,68
  • Énergie 7,95
  • Matériaux de base 7,05
  • Biens industriels 5,72
  • Services industriels 5,61
  • Soins de santé 5,46
Répartition géographique(%)
  • Canada 32,16
  • États-Unis 26,58
  • Autres 16,38
  • Japon 8,80
  • Royaume-Uni 3,81
  • Chine 3,61
  • Iles Caimans 2,83
  • Allemagne 2,17
  • Suisse 1,90
  • Inde 1,76
  • Irlande 1,76
Principaux titres6
Secteur (%)
1. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 9,92 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 9,08 %
3. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 8,42 %
4. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 7,57 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 7,02 %
6. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociés en bourse 6,69 %
7. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 6,33 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,27 %
9. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 5,08 %
10. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 4,70 %
11. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 4,16 %
12. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 3,54 %
13. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociés en bourse 3,17 %
14. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) Fonds négociés en bourse 3,06 %
15. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,01 %
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