Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série PT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
166,1 millions $
VLPP
En date du 05-16-2024
8,8238 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,27
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0356 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
P 90261 90761
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
E 16096 16796
F 4161 496T5
I 5161
O 18096 18796
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,55 % -1,43 % 1,93 % 9,01 % 5,59 % 2,45 % 4,39 % - 5,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0356
03-21-2024 0,0356
02-23-2024 0,0356
01-26-2024 0,0356
12-22-2023 0,1642
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0354
11-24-2023 0,0354
10-27-2023 0,0354
09-21-2023 0,0354
08-25-2023 0,0354

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série PT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,26
  • Actions internationales 15,59
  • Actions américaines 13,68
  • Actions canadiennes 12,20
  • Obligations du gouvernement canadien 10,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,75
  • Espèces et équivalents 8,32
  • Obligations de sociétés étrangères 7,72
  • Autres 3,22
  • Les Marchandises 3,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,33
  • Autres 14,83
  • Espèces et quasi-espèces 8,32
  • Technologie 7,78
  • Services financiers 6,27
  • Biens de consommation 4,20
  • Énergie 4,17
  • Services aux consommateurs 3,57
  • Fonds négociés en bourse 3,43
  • Matériaux de base 3,10
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,12
  • États-Unis 36,78
  • Autres 13,44
  • Japon 4,81
  • Chine 1,35
  • Royaume-Uni 1,26
  • Corée (République de) 0,92
  • Suisse 0,80
  • Iles Caimans 0,79
  • Pays-Bas 0,73
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 20,80 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 12,42 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,75 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,27 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,16 %
6. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,13 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,76 %
8. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,63 %
9. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,62 %
10. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,27 %
11. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,27 %
12. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 3,11 %
13. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,76 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,76 %
15. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,68 %
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