Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
164,4 millions $
VLPP
En date du 07-29-2025
12,5262 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,27
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3673 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
P 90261 90761
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
E 16096 16796
F 4161 496T5
I 5161
O 18096 18796
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,36 % 1,88 % 2,77 % 5,36 % 11,16 % 9,09 % 6,19 % - 6,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,3673
12-22-2023 0,2121
12-16-2022 0,3030
12-17-2021 0,4827
12-18-2020 0,4269
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1956

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,91
  • Obligations du gouvernement canadien 15,92
  • Actions canadiennes 12,96
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,03
  • Actions américaines 11,95
  • Espèces et équivalents 8,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,65
  • Obligations de sociétés étrangères 6,24
  • Autres 5,23
  • Les Marchandises 2,99
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,23
  • Autres 14,58
  • Services financiers 8,36
  • Espèces et quasi-espèces 8,12
  • Technologie 7,40
  • Énergie 3,66
  • Services aux consommateurs 3,64
  • Biens de consommation 3,46
  • Matériaux de base 3,31
  • Fonds négociables en bourse 3,24
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,74
  • États-Unis 27,48
  • Autres 13,88
  • Japon 3,54
  • Multi-National 2,54
  • Royaume-Uni 2,30
  • Chine 2,04
  • Iles Caimans 1,31
  • Allemagne 1,20
  • Irlande 0,97
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 22,35 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 12,84 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,78 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 4,41 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,82 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 3,80 %
7. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 3,32 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,25 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 3,09 %
10. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,05 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,82 %
12. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,68 %
13. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 2,62 %
14. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,58 %
15. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 2,54 %
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