Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
188,3 millions $
VLPP
En date du 05-14-2026
13,3260 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,24
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,7102 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
P 90261 90761
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
E 16096 16796
F 4161 496T5
I 5161
O 18096 18796
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,15 % 2,20 % 2,35 % 5,09 % 16,13 % 10,46 % 6,50 % - 7,16 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,7102
12-20-2024 0,3673
12-22-2023 0,2121
12-16-2022 0,3030
12-17-2021 0,4827
Date de paiement Total
12-18-2020 0,4269
12-13-2019 0,1956

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,61
  • Actions internationales 17,64
  • Actions canadiennes 13,84
  • Actions américaines 12,40
  • Obligations de sociétés étrangères 12,10
  • Obligations du gouvernement canadien 10,90
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,01
  • Espèces et équivalents 3,16
  • Les Marchandises 3,10
  • Autres 1,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 49,00
  • Autres 13,50
  • Technologie 8,17
  • Services financiers 7,68
  • Énergie 4,39
  • Biens industriels 4,23
  • Matériaux de base 3,90
  • Espèces et quasi-espèces 3,16
  • Biens de consommation 3,00
  • Services aux consommateurs 2,97
Répartition géographique(%)
  • Canada 53,23
  • Autres 22,08
  • États-Unis 11,37
  • Japon 3,46
  • Royaume-Uni 2,00
  • Allemagne 1,87
  • Chine 1,81
  • Espagne 1,77
  • Taiwan 1,24
  • France 1,17
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 23,46 %
2. FNB d’obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 6,69 %
3. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 5,49 %
4. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 5,21 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 4,85 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 3,79 %
7. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 3,77 %
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,52 %
9. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,32 %
10. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,30 %
11. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,14 %
12. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,05 %
13. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,81 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,73 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,61 %
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