Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
165,8 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
9,1726 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,28
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0365 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18096 18796
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
E 16096 16796
F 4161 496T5
I 5161
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,99 % 0,57 % 4,46 % 3,56 % 9,07 % 8,10 % 5,73 % - 6,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0365
07-25-2025 0,0365
06-26-2025 0,0365
05-23-2025 0,0365
04-25-2025 0,0365
Date de paiement Total
03-27-2025 0,0365
02-21-2025 0,0365
01-24-2025 0,0365
12-20-2024 0,2713
12-19-2024 0,0356

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 17,23
  • Actions canadiennes 13,29
  • Obligations du gouvernement canadien 13,05
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,44
  • Actions américaines 12,09
  • Obligations de sociétés étrangères 7,88
  • Espèces et équivalents 7,42
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,39
  • Autres 6,15
  • Obligations étrangères - Autres 3,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 43,98
  • Autres 14,25
  • Services financiers 8,50
  • Technologie 7,71
  • Espèces et quasi-espèces 7,42
  • Fonds négociables en bourse 3,99
  • Énergie 3,80
  • Services aux consommateurs 3,65
  • Biens de consommation 3,48
  • Matériaux de base 3,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,21
  • États-Unis 29,03
  • Autres 14,35
  • Japon 3,34
  • Multi-National 3,23
  • Royaume-Uni 2,43
  • Chine 2,22
  • Allemagne 1,63
  • Iles Caimans 1,41
  • Espagne 1,15
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 17,20 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 14,85 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,25 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 4,46 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 3,83 %
6. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,80 %
7. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 3,79 %
8. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 3,23 %
9. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,18 %
10. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,16 %
11. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,99 %
12. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,98 %
13. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,95 %
14. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,80 %
15. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 2,56 %
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