Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
182,7 millions $
VLPP
En date du 04-30-2026
13,1320 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,24
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,7101 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18096 18796
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
E 16096 16796
F 4161 496T5
I 5161
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,90 % -2,82 % 1,90 % 3,96 % 12,44 % 10,02 % 6,25 % - 6,92 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,7101
12-20-2024 0,3672
12-22-2023 0,2124
12-16-2022 0,3030
12-17-2021 0,4825
Date de paiement Total
12-18-2020 0,4267
12-13-2019 0,1966

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,99
  • Actions internationales 16,49
  • Actions canadiennes 13,21
  • Obligations du gouvernement canadien 11,45
  • Actions américaines 11,29
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,38
  • Obligations de sociétés étrangères 8,73
  • Les Marchandises 4,98
  • Espèces et équivalents 4,66
  • Autres 0,82
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 48,95
  • Autres 14,75
  • Services financiers 7,44
  • Technologie 6,83
  • Espèces et quasi-espèces 4,66
  • Énergie 4,21
  • Biens industriels 3,98
  • Biens de consommation 3,17
  • Matériaux de base 3,07
  • Services aux consommateurs 2,94
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,12
  • États-Unis 23,59
  • Autres 19,67
  • Japon 4,35
  • Royaume-Uni 3,16
  • Allemagne 1,89
  • Espagne 1,75
  • Chine 1,68
  • Europe 1,53
  • France 1,26
Principaux titres7
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 24,53 %
2. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 5,77 %
3. FNB d’obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 5,61 %
4. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 5,31 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 4,10 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 4,04 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 3,66 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,43 %
9. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 3,40 %
10. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,19 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,11 %
12. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,06 %
13. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,04 %
14. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,02 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,73 %
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