Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série FT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
172,5 millions $
VLPP
En date du 10-23-2025
9,4320 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,80
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0365 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4161 496T5
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
E 16096 16796
I 5161
O 18096 18796
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,46 % 2,79 % 5,11 % 7,88 % 10,83 % 10,68 % 6,06 % - 6,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2025 0,0365
08-22-2025 0,0365
07-25-2025 0,0365
06-26-2025 0,0365
05-23-2025 0,0365
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0365
03-27-2025 0,0365
02-21-2025 0,0365
01-24-2025 0,0365
12-20-2024 0,2244

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série FT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,80
  • Actions canadiennes 13,70
  • Actions américaines 12,06
  • Obligations du gouvernement canadien 9,73
  • Obligations de sociétés étrangères 9,07
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,44
  • Autres 8,21
  • Espèces et équivalents 4,10
  • Les Marchandises 3,16
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,14
  • Autres 14,84
  • Services financiers 8,72
  • Technologie 7,97
  • Fonds négociables en bourse 5,48
  • Espèces et quasi-espèces 4,10
  • Matériaux de base 3,53
  • Biens de consommation 3,51
  • Énergie 3,39
  • Biens industriels 3,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,80
  • États-Unis 29,97
  • Autres 15,51
  • Multi-National 4,66
  • Japon 3,32
  • Royaume-Uni 2,69
  • Chine 2,09
  • Allemagne 1,99
  • Europe 1,50
  • Iles Caimans 1,47
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 22,80 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 9,10 %
3. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 4,66 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 4,50 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 4,00 %
6. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 3,93 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI A Revenu fixe 3,91 %
8. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,80 %
9. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,29 %
10. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,22 %
11. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,06 %
12. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,84 %
13. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,80 %
14. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,61 %
15. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 2,57 %
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