Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
161,3 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
12,1808 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,98
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3051 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4161 496T5
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
E 16096 16796
I 5161
O 18096 18796
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,29 % -1,08 % -0,99 % 2,19 % 9,32 % 5,67 % 5,60 % - 5,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,3051
12-22-2023 0,1558
12-16-2022 0,2495
12-17-2021 0,4212
12-18-2020 0,3673
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1428

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,62
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,69
  • Actions canadiennes 12,77
  • Actions américaines 11,83
  • Espèces et équivalents 11,33
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,83
  • Obligations du gouvernement canadien 9,62
  • Obligations de sociétés étrangères 6,80
  • Les Marchandises 2,96
  • Autres 2,55
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 43,96
  • Autres 12,49
  • Espèces et quasi-espèces 11,33
  • Services financiers 8,64
  • Technologie 6,58
  • Services aux consommateurs 3,98
  • Biens de consommation 3,81
  • Énergie 3,62
  • Matériaux de base 3,09
  • Biens industriels 2,50
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,21
  • États-Unis 32,88
  • Autres 11,87
  • Japon 3,83
  • Royaume-Uni 1,98
  • Chine 1,93
  • Allemagne 1,35
  • Iles Caimans 1,25
  • Inde 0,88
  • Suisse 0,82
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 20,36 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 12,72 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,76 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,34 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 3,93 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,65 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,48 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 3,08 %
9. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 2,83 %
10. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociés en bourse 2,81 %
11. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,79 %
12. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,79 %
13. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,78 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,56 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,28 %
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