Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
161,2 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
11,7113 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,76
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1558 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4161 496T5
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
E 16096 16796
I 5161
O 18096 18796
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,07 % 0,86 % 1,08 % 5,07 % 8,89 % 2,04 % 4,25 % - 4,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,1558
12-16-2022 0,2495
12-17-2021 0,4212
12-18-2020 0,3673
12-13-2019 0,1428

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,16
  • Actions internationales 16,06
  • Actions américaines 13,47
  • Actions canadiennes 12,03
  • Obligations du gouvernement canadien 9,52
  • Espèces et équivalents 9,28
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,37
  • Obligations de sociétés étrangères 7,27
  • Autres 2,94
  • Les Marchandises 2,90
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 43,56
  • Autres 14,61
  • Espèces et quasi-espèces 9,28
  • Technologie 8,04
  • Services financiers 6,16
  • Énergie 4,03
  • Biens de consommation 3,95
  • Fonds négociés en bourse 3,50
  • Services aux consommateurs 3,49
  • Matériaux de base 3,38
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,52
  • États-Unis 37,66
  • Autres 12,39
  • Japon 3,98
  • Royaume-Uni 1,46
  • Chine 1,38
  • Suisse 0,96
  • Corée (République de) 0,94
  • Taiwan 0,87
  • Pays-Bas 0,84
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 21,50 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 11,36 %
3. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,49 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,46 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,31 %
6. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,12 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,95 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,94 %
9. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,64 %
10. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,84 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,84 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,76 %
13. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 2,69 %
14. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,68 %
15. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,64 %
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