Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
428,5 millions $
VLPP
En date du 05-03-2024
7,9424 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0220 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90410
A FAI 2508
FAR 3508
FR 1508
F 4508

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,89 % -2,21 % -1,29 % 8,94 % 5,85 % -2,36 % 2,58 % - 3,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0220
03-24-2023 0,0203
03-25-2022 0,1291
03-26-2021 0,0318
12-18-2020 0,0896
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0835
06-26-2020 0,0651
03-20-2020 0,1448
12-13-2019 0,0741
09-27-2019 0,0758

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 43,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,07
  • Actions canadiennes 5,14
  • Espèces et équivalents 4,38
  • Obligations du gouvernement canadien 2,03
  • Obligations canadiennes - Autres 1,55
  • Actions américaines 1,36
  • Hypothèques 0,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,45
  • Autres 0,28
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,38
  • Espèces et quasi-espèces 4,38
  • Services financiers 2,76
  • Énergie 1,02
  • Fonds commun de placement 0,78
  • Services publics 0,63
  • Télécommunications 0,61
  • Biens de consommation 0,56
  • Autres 0,48
  • Immobilier 0,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,49
  • États-Unis 45,91
  • Iles Caimans 1,88
  • Bermudes 0,28
  • Irlande 0,26
  • Autres 0,17
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,68 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
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