Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
454,1 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
8,4467 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0220 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90410
A FAI 2508
FAR 3508
FR 1508
F 4508

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,44 % 3,08 % 5,01 % 6,55 % 12,29 % 0,00 % 3,37 % - 4,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0220
03-24-2023 0,0203
03-25-2022 0,1291
03-26-2021 0,0318
12-18-2020 0,0896
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0835
06-26-2020 0,0651
03-20-2020 0,1448
12-13-2019 0,0741
09-27-2019 0,0758

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 41,49
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,18
  • Espèces et équivalents 5,68
  • Actions canadiennes 5,49
  • Obligations du gouvernement canadien 2,47
  • Obligations canadiennes - Autres 1,58
  • Actions américaines 1,10
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,00
  • Hypothèques 0,79
  • Autres 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,04
  • Espèces et quasi-espèces 5,68
  • Services financiers 2,51
  • Énergie 1,20
  • Fonds commun de placement 0,75
  • Services publics 0,75
  • Télécommunications 0,68
  • Biens de consommation 0,51
  • Immobilier 0,47
  • Autres 0,41
Répartition géographique(%)
  • Canada 53,26
  • États-Unis 45,90
  • Iles Caimans 0,61
  • Bermudes 0,31
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,09
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,93 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,33 %
2. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,16 %
3. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,07 %
4. Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029 Revenu fixe 0,93 %
5. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,88 %
6. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,79 %
7. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,75 %
8. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 0,69 %
9. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 0,68 %
10. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 0,66 %
11. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,59 %
12. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,56 %
13. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 0,55 %
14. Highland Therapeutics Inc Revenu fixe 0,52 %
15. Canada Goose Inc Term Loan B 8.96% 07-Oct-2027 Revenu fixe 0,51 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
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