Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
186,9 millions $
VLPP
En date du 03-11-2026
9,0347 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,89
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0372 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16096 16796
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
F 4161 496T5
I 5161
O 18096 18796
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,56 % 2,90 % 4,36 % 9,07 % 13,21 % 9,77 % 5,27 % - 5,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0372
01-23-2026 0,0372
12-22-2025 0,0365
12-19-2025 0,3439
11-21-2025 0,0365
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0365
09-25-2025 0,0365
08-22-2025 0,0365
07-25-2025 0,0365
06-26-2025 0,0365

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,50
  • Actions internationales 16,48
  • Actions canadiennes 13,76
  • Obligations du gouvernement canadien 12,95
  • Actions américaines 10,30
  • Obligations de sociétés étrangères 8,79
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,63
  • Espèces et équivalents 4,01
  • Les Marchandises 3,81
  • Autres 2,77
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 49,24
  • Autres 15,61
  • Technologie 7,20
  • Services financiers 6,49
  • Espèces et quasi-espèces 4,01
  • Matériaux de base 3,76
  • Énergie 3,76
  • Biens industriels 3,71
  • Biens de consommation 3,24
  • Services aux consommateurs 2,98
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,83
  • Autres 15,85
  • États-Unis 13,05
  • Japon 3,48
  • Multi-National 2,13
  • Allemagne 1,91
  • Espagne 1,84
  • Royaume-Uni 1,83
  • Chine 1,74
  • Corée (République de) 1,34
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 24,48 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 9,85 %
3. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 6,13 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 4,01 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 3,92 %
6. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 3,82 %
7. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,67 %
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,55 %
9. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,09 %
10. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,07 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,89 %
12. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,86 %
13. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,75 %
14. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,74 %
15. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,60 %
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