Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
178,3 millions $
VLPP
En date du 01-16-2026
9,1395 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,89
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0365 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16096 16796
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
F 4161 496T5
I 5161
O 18096 18796
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,27 % -0,20 % 1,58 % 6,46 % 11,27 % 8,79 % 4,37 % - 5,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2025 0,0365
12-19-2025 0,3439
11-21-2025 0,0365
10-24-2025 0,0365
09-25-2025 0,0365
Date de paiement Total
08-22-2025 0,0365
07-25-2025 0,0365
06-26-2025 0,0365
05-23-2025 0,0365
04-25-2025 0,0365

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 17,94
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,56
  • Actions canadiennes 14,54
  • Actions américaines 12,22
  • Obligations du gouvernement canadien 10,13
  • Autres 9,06
  • Obligations de sociétés étrangères 7,53
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,41
  • Espèces et équivalents 4,31
  • Les Marchandises 3,30
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,26
  • Autres 16,16
  • Services financiers 8,94
  • Technologie 7,97
  • Fonds négociables en bourse 6,77
  • Espèces et quasi-espèces 4,31
  • Biens industriels 3,84
  • Biens de consommation 3,80
  • Énergie 3,54
  • Services aux consommateurs 3,41
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,63
  • États-Unis 28,05
  • Autres 16,97
  • Multi-National 6,05
  • Japon 3,42
  • Royaume-Uni 2,64
  • Allemagne 1,81
  • Chine 1,62
  • Espagne 1,50
  • Irlande 1,31
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 22,76 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 11,74 %
3. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 6,05 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 4,48 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 4,42 %
6. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,92 %
7. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 3,90 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,35 %
9. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,13 %
10. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,90 %
11. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,79 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,74 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,74 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,67 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,36 %
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