Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
166,6 millions $
VLPP
En date du 12-02-2024
9,0198 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,91
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0356 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16096 16796
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
F 4161 496T5
I 5161
O 18096 18796
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,47 % -0,63 % 1,45 % 6,35 % 14,97 % 1,93 % 3,74 % - 4,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0356
10-25-2024 0,0356
09-26-2024 0,0356
08-23-2024 0,0356
07-26-2024 0,0356
Date de paiement Total
06-20-2024 0,0356
05-24-2024 0,0356
04-26-2024 0,0356
03-21-2024 0,0356
02-23-2024 0,0356

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,87
  • Actions internationales 15,34
  • Actions américaines 13,46
  • Actions canadiennes 12,05
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,64
  • Espèces et équivalents 9,02
  • Obligations du gouvernement canadien 9,01
  • Obligations de sociétés étrangères 8,67
  • Autres 2,57
  • Hypothèques 2,37
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,54
  • Autres 13,01
  • Espèces et quasi-espèces 9,02
  • Technologie 7,74
  • Services financiers 7,73
  • Énergie 3,95
  • Biens de consommation 3,56
  • Services aux consommateurs 3,37
  • Matériaux de base 3,31
  • Soins de santé 2,77
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,99
  • États-Unis 38,73
  • Autres 10,97
  • Japon 3,79
  • Chine 1,63
  • Royaume-Uni 1,59
  • Allemagne 0,91
  • Iles Caimans 0,88
  • Inde 0,79
  • Suisse 0,72
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 22,43 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 13,02 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,28 %
4. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,01 %
5. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,01 %
6. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 3,98 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,87 %
8. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,74 %
9. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,69 %
10. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 3,27 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,77 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,73 %
13. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,64 %
14. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 2,30 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,25 %
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