Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
202,4 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
13,5492 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,83
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,4963 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16096 16796
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
F 4161 496T5
I 5161
O 18096 18796
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,55 % -0,95 % 1,88 % 3,87 % 11,96 % 9,52 % 4,67 % - 5,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,4963
12-20-2024 0,1753
12-22-2023 0,0364
12-16-2022 0,1316
12-17-2021 0,2917
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2359
12-13-2019 0,0183

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,96
  • Actions internationales 16,97
  • Actions canadiennes 13,74
  • Obligations du gouvernement canadien 13,03
  • Actions américaines 12,28
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,31
  • Obligations de sociétés étrangères 8,73
  • Espèces et équivalents 3,84
  • Les Marchandises 2,25
  • Autres 0,89
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,42
  • Autres 13,72
  • Technologie 7,61
  • Services financiers 7,17
  • Énergie 4,26
  • Espèces et quasi-espèces 3,84
  • Matériaux de base 3,84
  • Biens industriels 3,56
  • Services aux consommateurs 2,80
  • Biens de consommation 2,78
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,48
  • États-Unis 25,26
  • Autres 17,66
  • Japon 4,11
  • Royaume-Uni 2,96
  • Irlande 2,12
  • Allemagne 1,67
  • Chine 1,61
  • Espagne 1,59
  • Europe 1,54
Principaux titres7
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 24,25 %
2. FNB d'obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 7,43 %
3. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 6,40 %
4. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 5,35 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 4,51 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 3,72 %
7. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 3,42 %
8. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,03 %
9. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,00 %
10. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 2,98 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,79 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,50 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,48 %
14. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,26 %
15. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,20 %
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