Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
163,1 millions $
VLPP
En date du 06-13-2025
12,1702 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,04
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1753 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16096 16796
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
F 4161 496T5
I 5161
O 18096 18796
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,74 % 1,80 % -0,05 % 1,71 % 8,37 % 5,20 % 4,45 % - 4,37 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,1753
12-22-2023 0,0364
12-16-2022 0,1316
12-17-2021 0,2917
12-18-2020 0,2359
Date de paiement Total
12-13-2019 0,0183

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,82
  • Actions internationales 16,12
  • Actions canadiennes 12,85
  • Obligations du gouvernement canadien 11,73
  • Actions américaines 11,22
  • Espèces et équivalents 11,01
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,82
  • Obligations de sociétés étrangères 6,12
  • Autres 4,06
  • Les Marchandises 2,25
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,57
  • Autres 13,71
  • Espèces et quasi-espèces 11,01
  • Technologie 6,54
  • Fonds négociés en bourse 6,37
  • Services financiers 5,48
  • Biens de consommation 3,48
  • Services aux consommateurs 3,39
  • Énergie 2,91
  • Biens industriels 2,54
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,13
  • États-Unis 32,38
  • Autres 11,28
  • Japon 3,47
  • Royaume-Uni 2,18
  • Chine 2,16
  • Allemagne 1,52
  • Iles Caimans 1,18
  • Irlande 0,89
  • Inde 0,81
  • Espagne 0,81
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 22,34 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 12,50 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,50 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,41 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 3,83 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,71 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,48 %
8. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociés en bourse 3,10 %
9. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 3,08 %
10. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,01 %
11. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 2,87 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,82 %
13. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,56 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,29 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 2,25 %
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