Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
164,2 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
11,7556 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,84
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0364 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16096 16796
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
F 4161 496T5
I 5161
O 18096 18796
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,07 % 2,44 % 4,88 % 6,55 % 9,38 % 1,51 % 3,54 % - 4,13 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0364
12-16-2022 0,1316
12-17-2021 0,2917
12-18-2020 0,2359
12-13-2019 0,0183

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,08
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,81
  • Actions américaines 13,26
  • Actions canadiennes 12,23
  • Obligations du gouvernement canadien 9,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,57
  • Obligations de sociétés étrangères 7,54
  • Espèces et équivalents 7,08
  • Autres 5,63
  • Obligations étrangères - Fonds 4,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,93
  • Autres 14,68
  • Technologie 7,60
  • Espèces et quasi-espèces 7,08
  • Services financiers 6,29
  • Énergie 4,04
  • Biens de consommation 3,91
  • Fonds négociés en bourse 3,56
  • Services aux consommateurs 3,46
  • Matériaux de base 3,45
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,79
  • États-Unis 35,01
  • Autres 12,81
  • Multi-National 4,46
  • Japon 4,25
  • Royaume-Uni 1,58
  • Chine 1,41
  • Suisse 1,06
  • Corée (République de) 0,82
  • Pays-Bas 0,81
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 21,70 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 11,57 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,46 %
4. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,40 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,40 %
6. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,19 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,94 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,90 %
9. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,58 %
10. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,89 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,85 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,77 %
13. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 2,67 %
14. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,63 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,58 %
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