Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série AT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
206,1 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
8,9909 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,93
Frais de gestion (%) 1,45
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0372 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
E 16096 16796
F 4161 496T5
I 5161
O 18096 18796
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,26 % -0,68 % -1,17 % 0,66 % 4,90 % 10,34 % 4,34 % - 5,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0372
09-24-2026 0,0372
08-28-2026 0,0372
07-24-2026 0,0372
06-25-2026 0,0372
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0372
04-24-2026 0,0372
03-26-2026 0,0372
02-20-2026 0,0372
01-23-2026 0,0372

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série AT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,85
  • Actions internationales 15,84
  • Obligations du gouvernement canadien 13,55
  • Actions canadiennes 13,29
  • Actions américaines 12,15
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,57
  • Obligations de sociétés étrangères 9,40
  • Espèces et équivalents 3,51
  • Les Marchandises 3,16
  • Autres 0,68
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,54
  • Autres 13,73
  • Technologie 7,45
  • Services financiers 7,02
  • Énergie 4,30
  • Fonds négociables en bourse 3,69
  • Espèces et quasi-espèces 3,51
  • Matériaux de base 3,46
  • Soins de santé 2,75
  • Services aux consommateurs 2,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,18
  • États-Unis 23,07
  • Autres 19,99
  • Japon 4,18
  • Royaume-Uni 2,62
  • Irlande 2,32
  • Europe 1,67
  • Espagne 1,51
  • Chine 1,25
  • Taiwan 1,21
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 24,56 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 8,35 %
3. FNB d'obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 6,62 %
4. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 5,76 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 3,84 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 3,67 %
7. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,38 %
8. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 3,37 %
9. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,11 %
10. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 2,66 %
11. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 2,64 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,59 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,36 %
14. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,24 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,17 %
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