Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série AT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
166,2 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
8,9511 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,94
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0355 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
E 16096 16796
F 4161 496T5
I 5161
O 18096 18796
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,47 % 0,44 % 3,67 % 5,36 % 10,21 % 1,20 % 3,51 % - 4,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-23-2024 0,0355
07-26-2024 0,0355
06-20-2024 0,0355
05-24-2024 0,0355
04-26-2024 0,0355
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0355
02-23-2024 0,0355
01-26-2024 0,0355
12-22-2023 0,0223
12-21-2023 0,0354

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série AT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,62
  • Actions américaines 13,46
  • Actions canadiennes 12,08
  • Obligations du gouvernement canadien 9,29
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,63
  • Espèces et équivalents 7,70
  • Obligations de sociétés étrangères 7,51
  • Autres 5,01
  • Obligations étrangères - Fonds 4,49
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,83
  • Autres 14,13
  • Espèces et quasi-espèces 7,70
  • Technologie 7,61
  • Services financiers 6,33
  • Biens de consommation 4,03
  • Énergie 3,96
  • Fonds négociés en bourse 3,57
  • Services aux consommateurs 3,48
  • Matériaux de base 3,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,44
  • États-Unis 35,41
  • Autres 11,90
  • Multi-National 4,49
  • Japon 4,07
  • Royaume-Uni 1,52
  • Chine 1,43
  • Suisse 1,07
  • Pays-Bas 0,84
  • France 0,83
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 21,76 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 11,96 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,59 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,49 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,41 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 4,10 %
7. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,03 %
8. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,86 %
9. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,72 %
10. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 3,02 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,87 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,67 %
13. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 2,64 %
14. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,53 %
15. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 2,31 %
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