Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série AT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
173,9 millions $
VLPP
En date du 12-03-2025
9,3132 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,92
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0365 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
E 16096 16796
F 4161 496T5
I 5161
O 18096 18796
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,46 % 0,82 % 4,53 % 8,53 % 10,33 % 8,32 % 4,64 % - 5,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0365
10-24-2025 0,0365
09-25-2025 0,0365
08-22-2025 0,0365
07-25-2025 0,0365
Date de paiement Total
06-26-2025 0,0365
05-23-2025 0,0365
04-25-2025 0,0365
03-27-2025 0,0365
02-21-2025 0,0365

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série AT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 18,01
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,78
  • Actions canadiennes 14,31
  • Actions américaines 12,71
  • Obligations du gouvernement canadien 9,63
  • Autres 8,48
  • Obligations de sociétés étrangères 8,26
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,14
  • Espèces et équivalents 4,33
  • Les Marchandises 3,35
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,90
  • Autres 15,44
  • Services financiers 8,82
  • Technologie 8,72
  • Fonds négociables en bourse 5,89
  • Espèces et quasi-espèces 4,33
  • Biens industriels 4,04
  • Biens de consommation 3,88
  • Matériaux de base 3,76
  • Services aux consommateurs 3,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,84
  • États-Unis 29,70
  • Autres 16,43
  • Multi-National 5,04
  • Japon 3,37
  • Royaume-Uni 2,62
  • Allemagne 2,15
  • Chine 1,68
  • Corée (République de) 1,64
  • Europe 1,53
  • Espagne 1,53
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 23,26 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 10,75 %
3. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 5,04 %
4. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 4,56 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 4,52 %
6. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 3,92 %
7. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,91 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,43 %
9. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 2,99 %
10. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,92 %
11. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,84 %
12. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,78 %
13. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,75 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,62 %
15. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,58 %
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