Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série AT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
196,7 millions $
VLPP
En date du 06-19-2026
9,3362 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,92
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0372 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
E 16096 16796
F 4161 496T5
I 5161
O 18096 18796
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,75 % 2,10 % 1,12 % 5,54 % 14,54 % 10,04 % 5,00 % - 5,64 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0372
04-24-2026 0,0372
03-26-2026 0,0372
02-20-2026 0,0372
01-23-2026 0,0372
Date de paiement Total
12-22-2025 0,0365
12-19-2025 0,3411
11-21-2025 0,0365
10-24-2025 0,0365
09-25-2025 0,0365

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série AT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,87
  • Actions internationales 17,28
  • Actions canadiennes 13,84
  • Actions américaines 12,49
  • Obligations du gouvernement canadien 11,17
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,45
  • Obligations de sociétés étrangères 9,24
  • Espèces et équivalents 2,97
  • Les Marchandises 2,81
  • Autres 0,88
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,12
  • Autres 12,24
  • Technologie 9,22
  • Services financiers 7,66
  • Énergie 4,21
  • Biens industriels 4,06
  • Matériaux de base 3,80
  • Espèces et quasi-espèces 2,97
  • Biens de consommation 2,93
  • Services aux consommateurs 2,79
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,68
  • États-Unis 26,14
  • Autres 18,46
  • Japon 4,24
  • Royaume-Uni 3,28
  • Allemagne 1,92
  • Espagne 1,74
  • Chine 1,71
  • Europe 1,48
  • Taiwan 1,35
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 23,60 %
2. FNB d’obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 6,90 %
3. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 5,54 %
4. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 5,24 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 4,85 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 3,76 %
7. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 3,61 %
8. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,38 %
9. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,38 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,36 %
11. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,16 %
12. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,03 %
13. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,80 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,74 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,46 %
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