Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
166,1 millions $
VLPP
En date du 04-25-2024
11,1621 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,86
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0330 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
E 16096 16796
F 4161 496T5
I 5161
O 18096 18796
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,67 % 1,62 % 3,67 % 9,19 % 6,47 % 1,58 % 3,26 % - 3,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0330
12-16-2022 0,1291
12-17-2021 0,2869
12-18-2020 0,2360
12-13-2019 0,0194

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,05
  • Actions internationales 15,30
  • Actions américaines 13,85
  • Actions canadiennes 11,98
  • Espèces et équivalents 9,73
  • Obligations du gouvernement canadien 9,41
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,68
  • Obligations de sociétés étrangères 7,71
  • Autres 3,30
  • Les Marchandises 2,99
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 43,38
  • Autres 13,58
  • Espèces et quasi-espèces 9,73
  • Technologie 8,20
  • Services financiers 7,20
  • Biens de consommation 4,20
  • Énergie 4,07
  • Services aux consommateurs 3,53
  • Soins de santé 3,10
  • Services industriels 3,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,04
  • États-Unis 35,80
  • Autres 12,58
  • Japon 4,59
  • Chine 1,42
  • Royaume-Uni 1,18
  • Corée (République de) 1,02
  • Iles Caimans 0,88
  • Inde 0,75
  • Taiwan 0,74
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 20,22 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 12,12 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,72 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,34 %
5. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,26 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 4,20 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 3,69 %
8. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,62 %
9. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 3,61 %
10. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,52 %
11. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,26 %
12. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,19 %
13. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,89 %
14. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,66 %
15. FNB Ind ob GvtCopDtchÉch 1-5a CI (BXF) Revenu fixe 2,66 %
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