Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
163,1 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
12,3512 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,88
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1703 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2161
FAR ES* 3161
FR ES 3061
FAI 196T5
FAR ES 296T5
FR ES 396T5
E 16096 16796
F 4161 496T5
I 5161
O 18096 18796
P 90261 90761
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,53 % 1,75 % 2,36 % 4,53 % 9,39 % 7,35 % 4,51 % - 4,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,1703
12-22-2023 0,0330
12-16-2022 0,1291
12-17-2021 0,2869
12-18-2020 0,2360
Date de paiement Total
12-13-2019 0,0194

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,82
  • Actions internationales 16,64
  • Actions canadiennes 12,84
  • Actions américaines 12,09
  • Obligations du gouvernement canadien 11,73
  • Espèces et équivalents 11,02
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,82
  • Obligations de sociétés étrangères 6,12
  • Autres 2,67
  • Les Marchandises 2,25
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,57
  • Autres 11,73
  • Espèces et quasi-espèces 11,02
  • Services financiers 8,58
  • Technologie 7,09
  • Services aux consommateurs 3,85
  • Biens de consommation 3,75
  • Énergie 3,60
  • Matériaux de base 3,09
  • Biens industriels 2,72
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,64
  • États-Unis 33,25
  • Autres 11,59
  • Japon 3,59
  • Royaume-Uni 2,30
  • Chine 2,16
  • Allemagne 1,53
  • Iles Caimans 1,23
  • Irlande 0,89
  • Espagne 0,82
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 22,34 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 12,50 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,50 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,41 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 3,83 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,71 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,48 %
8. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociés en bourse 3,10 %
9. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 3,08 %
10. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,01 %
11. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 2,87 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,82 %
13. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,56 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,29 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 2,25 %
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