Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
321,7 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
10,6835 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,64
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0431 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18098 18798
A FAI 2163
FAR ES* 3163
FR ES 3063
FAI 198T5
FAR ES 298T5
FR ES 398T5
E 16098 16798
F 4163 498T5
I 5163
P 90263 90763
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,72 % -1,72 % -2,70 % 2,41 % 11,35 % 8,73 % 10,42 % - 8,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0431
03-27-2025 0,0431
02-21-2025 0,0431
01-24-2025 0,0431
12-20-2024 0,4905
Date de paiement Total
12-19-2024 0,0403
11-22-2024 0,0403
10-25-2024 0,0403
09-26-2024 0,0403
08-23-2024 0,0403

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,72
  • Actions canadiennes 22,46
  • Actions américaines 21,59
  • Espèces et équivalents 6,74
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,72
  • Obligations du gouvernement canadien 4,92
  • Les Marchandises 2,79
  • Obligations de sociétés étrangères 2,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,66
  • Autres 1,24
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 19,45
  • Revenu fixe 15,30
  • Services financiers 15,30
  • Technologie 12,08
  • Services aux consommateurs 7,34
  • Biens de consommation 7,01
  • Espèces et quasi-espèces 6,73
  • Énergie 6,50
  • Matériaux de base 5,67
  • Biens industriels 4,62
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,74
  • États-Unis 28,74
  • Autres 14,97
  • Japon 7,07
  • Royaume-Uni 3,21
  • Chine 3,06
  • Iles Caimans 2,30
  • Allemagne 1,92
  • Suisse 1,53
  • Inde 1,46
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 8,45 %
2. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 8,06 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 7,26 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 6,80 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 6,16 %
6. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 5,66 %
7. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociés en bourse 5,40 %
8. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 5,25 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 5,13 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,23 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 4,09 %
12. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 3,79 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,46 %
14. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 2,87 %
15. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) Fonds négociés en bourse 2,51 %
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