Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
368,0 millions $
VLPP
En date du 10-08-2025
11,7791 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,26
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0431 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18098 18798
A FAI 2163
FAR ES* 3163
FR ES 3063
FAI 198T5
FAR ES 298T5
FR ES 398T5
E 16098 16798
F 4163 498T5
I 5163
P 90263 90763
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,46 % 4,07 % 8,34 % 13,64 % 18,54 % 16,98 % 11,31 % - 10,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2025 0,0431
08-22-2025 0,0431
07-25-2025 0,0431
06-26-2025 0,0431
05-23-2025 0,0431
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0431
03-27-2025 0,0431
02-21-2025 0,0431
01-24-2025 0,0431
12-20-2024 0,4905

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 31,74
  • Actions canadiennes 23,19
  • Actions américaines 22,05
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,45
  • Obligations du gouvernement canadien 4,33
  • Espèces et équivalents 3,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,82
  • Les Marchandises 2,82
  • Obligations de sociétés étrangères 2,76
  • Autres 2,50
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 19,63
  • Revenu fixe 15,40
  • Services financiers 14,93
  • Technologie 13,67
  • Énergie 6,63
  • Services aux consommateurs 6,60
  • Biens de consommation 6,58
  • Matériaux de base 6,42
  • Biens industriels 5,95
  • Soins de santé 4,19
Répartition géographique(%)
  • Canada 34,28
  • États-Unis 26,89
  • Autres 17,44
  • Japon 6,23
  • Chine 3,47
  • Royaume-Uni 3,43
  • Iles Caimans 2,58
  • Allemagne 2,09
  • Irlande 2,04
  • Suisse 1,55
Principaux titres6
Secteur (%)
1. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 8,23 %
2. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 7,08 %
3. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 7,00 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 6,89 %
5. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 6,63 %
6. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 5,93 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 5,71 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 4,95 %
9. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 4,21 %
10. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 4,08 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 3,88 %
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,62 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 3,20 %
14. Fds indiciel mondial faible volatilité baisse CI I Fonds commun de placement 3,01 %
15. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) Fonds négociables en bourse 2,76 %
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