Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
459,6 millions $
VLPP
En date du 03-11-2026
10,9166 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,26
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0442 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18098 18798
A FAI 2163
FAR ES* 3163
FR ES 3063
FAI 198T5
FAR ES 298T5
FR ES 398T5
E 16098 16798
F 4163 498T5
I 5163
P 90263 90763
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,16 % 4,35 % 7,42 % 15,06 % 24,26 % 17,27 % 11,49 % - 11,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0442
01-23-2026 0,0442
12-22-2025 0,0431
12-19-2025 1,2443
11-21-2025 0,0431
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0431
09-25-2025 0,0431
08-22-2025 0,0431
07-25-2025 0,0431
06-26-2025 0,0431

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,55
  • Actions canadiennes 23,08
  • Actions américaines 18,44
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,95
  • Obligations du gouvernement canadien 4,82
  • Autres 4,23
  • Espèces et équivalents 3,63
  • Les Marchandises 3,43
  • Obligations de sociétés étrangères 3,11
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,76
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 23,65
  • Revenu fixe 17,86
  • Technologie 12,79
  • Services financiers 11,04
  • Matériaux de base 6,75
  • Biens industriels 6,65
  • Énergie 6,35
  • Biens de consommation 5,82
  • Services aux consommateurs 5,35
  • Fonds commun de placement 3,74
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,49
  • Autres 17,61
  • États-Unis 17,07
  • Japon 4,54
  • Multi-National 3,74
  • Royaume-Uni 2,46
  • Chine 2,38
  • Allemagne 1,94
  • Taiwan 1,92
  • France 1,85
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 8,73 %
2. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 7,16 %
3. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 7,02 %
4. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 6,81 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 6,58 %
6. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 5,54 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 5,53 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 4,93 %
9. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 4,68 %
10. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 4,21 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 4,02 %
12. Ci Global Minimum Downside Volatility Index Etf Fonds commun de placement 3,73 %
13. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,51 %
14. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,42 %
15. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociables en bourse 2,87 %
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