Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
322,5 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
10,6792 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,96
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0404 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16098 16798
A FAI 2163
FAR ES* 3163
FR ES 3063
FAI 198T5
FAR ES 298T5
FR ES 398T5
F 4163 498T5
I 5163
O 18098 18798
P 90263 90763
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,58 % -0,04 % 2,14 % 7,76 % 20,93 % 4,44 % 6,99 % - 7,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0404
09-26-2024 0,0404
08-23-2024 0,0404
07-26-2024 0,0404
06-20-2024 0,0404
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0404
04-26-2024 0,0404
03-21-2024 0,0404
02-23-2024 0,0404
01-26-2024 0,0404

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,39
  • Actions américaines 25,51
  • Actions canadiennes 21,54
  • Espèces et équivalents 6,01
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,83
  • Obligations du gouvernement canadien 4,16
  • Obligations de sociétés étrangères 2,84
  • Les Marchandises 2,17
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,40
  • Autres 1,15
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 18,84
  • Technologie 14,73
  • Revenu fixe 14,41
  • Services financiers 13,93
  • Énergie 7,31
  • Biens de consommation 6,80
  • Services aux consommateurs 6,41
  • Matériaux de base 6,26
  • Espèces et quasi-espèces 6,01
  • Soins de santé 5,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 33,17
  • Canada 32,99
  • Autres 14,71
  • Japon 7,19
  • Royaume-Uni 3,04
  • Chine 2,75
  • Iles Caimans 1,68
  • Allemagne 1,57
  • Inde 1,52
  • Suisse 1,38
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 8,21 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 7,99 %
3. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 7,68 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 7,49 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 7,39 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 7,14 %
7. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 7,02 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 5,12 %
9. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 5,04 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,27 %
11. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 3,48 %
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,27 %
13. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,03 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,78 %
15. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 2,70 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.