Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
296,9 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
10,2390 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,96
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0404 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16098 16798
A FAI 2163
FAR ES* 3163
FR ES 3063
FAI 198T5
FAR ES 298T5
FR ES 398T5
F 4163 498T5
I 5163
O 18098 18798
P 90263 90763
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,42 % 1,92 % 2,92 % 9,45 % 13,56 % 3,72 % 6,29 % - 6,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0404
05-24-2024 0,0404
04-26-2024 0,0404
03-21-2024 0,0404
02-23-2024 0,0404
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0404
12-21-2023 0,0392
11-24-2023 0,0392
10-27-2023 0,0392
09-21-2023 0,0392

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,96
  • Actions américaines 25,40
  • Actions canadiennes 22,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,30
  • Espèces et équivalents 4,67
  • Obligations du gouvernement canadien 4,55
  • Les Marchandises 3,05
  • Obligations de sociétés étrangères 2,05
  • Autres 1,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,23
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 19,51
  • Technologie 14,73
  • Services financiers 13,21
  • Revenu fixe 13,20
  • Énergie 8,02
  • Biens de consommation 7,58
  • Services aux consommateurs 6,67
  • Matériaux de base 6,09
  • Services industriels 5,52
  • Soins de santé 5,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 33,41
  • États-Unis 31,53
  • Autres 16,17
  • Japon 7,83
  • Royaume-Uni 2,66
  • Chine 2,20
  • Suisse 1,71
  • Pays-Bas 1,59
  • Iles Caimans 1,46
  • France 1,44
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 8,50 %
2. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 8,10 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 7,99 %
4. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 7,92 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 7,48 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 7,37 %
7. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 6,43 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 5,28 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,93 %
10. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 3,76 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,61 %
12. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 3,43 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,29 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,91 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,35 %
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