Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
296,9 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
13,5683 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,87
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0376 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16098 16798
A FAI 2163
FAR ES* 3163
FR ES 3063
FAI 198T5
FAR ES 298T5
FR ES 398T5
F 4163 498T5
I 5163
O 18098 18798
P 90263 90763
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,59 % 1,94 % 3,00 % 9,64 % 13,92 % 3,93 % 6,44 % - 6,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,0376
12-17-2021 0,3316
12-18-2020 0,2060
12-13-2019 0,0028

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,96
  • Actions américaines 25,40
  • Actions canadiennes 22,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,30
  • Espèces et équivalents 4,67
  • Obligations du gouvernement canadien 4,55
  • Les Marchandises 3,05
  • Obligations de sociétés étrangères 2,05
  • Autres 1,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,23
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 19,51
  • Technologie 14,73
  • Services financiers 13,21
  • Revenu fixe 13,20
  • Énergie 8,02
  • Biens de consommation 7,58
  • Services aux consommateurs 6,67
  • Matériaux de base 6,09
  • Services industriels 5,52
  • Soins de santé 5,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 33,41
  • États-Unis 31,53
  • Autres 16,17
  • Japon 7,83
  • Royaume-Uni 2,66
  • Chine 2,20
  • Suisse 1,71
  • Pays-Bas 1,59
  • Iles Caimans 1,46
  • France 1,44
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 8,50 %
2. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 8,10 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 7,99 %
4. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 7,92 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 7,48 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 7,37 %
7. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 6,43 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 5,28 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,93 %
10. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 3,76 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,61 %
12. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 3,43 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,29 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,91 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,35 %
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