Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
299,7 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
13,9679 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,92
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0477 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2163
FAR ES* 3163
FR ES 3063
FAI 198T5
FAR ES 298T5
FR ES 398T5
E 16098 16798
F 4163 498T5
I 5163
O 18098 18798
P 90263 90763
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,24 % 0,64 % 1,05 % 8,24 % 12,54 % 3,60 % 6,15 % - 6,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,0477
12-17-2021 0,3394
12-18-2020 0,2095
12-13-2019 0,0017

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,33
  • Actions américaines 24,90
  • Actions canadiennes 21,49
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,71
  • Espèces et équivalents 5,40
  • Obligations du gouvernement canadien 4,42
  • Les Marchandises 2,90
  • Obligations de sociétés étrangères 2,05
  • Autres 1,68
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,12
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 22,06
  • Technologie 14,93
  • Revenu fixe 13,45
  • Services financiers 10,72
  • Énergie 7,45
  • Biens de consommation 7,44
  • Services aux consommateurs 6,54
  • Matériaux de base 6,40
  • Soins de santé 5,61
  • Espèces et quasi-espèces 5,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 32,77
  • États-Unis 31,62
  • Autres 16,52
  • Japon 7,66
  • Royaume-Uni 2,76
  • Chine 2,13
  • Suisse 1,81
  • Taiwan 1,62
  • Pays-Bas 1,58
  • Iles Caimans 1,53
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 8,43 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 8,14 %
3. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 8,14 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 7,77 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 7,42 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 7,32 %
7. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 6,59 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 5,21 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,89 %
10. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 3,74 %
11. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 3,46 %
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,25 %
13. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,11 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,84 %
15. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,18 %
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