Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série PT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
477,7 millions $
VLPP
En date du 10-08-2025
10,6574 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,26
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0403 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
P 90262 90762
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
F 4162 497T5
I 5162
O 18097 18797
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,22 % 3,33 % 6,52 % 10,50 % 14,46 % 13,90 % 8,84 % - 8,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2025 0,0403
08-22-2025 0,0403
07-25-2025 0,0403
06-26-2025 0,0403
05-23-2025 0,0403
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0403
03-27-2025 0,0403
02-21-2025 0,0403
01-24-2025 0,0403
12-20-2024 0,3502

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série PT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,47
  • Actions canadiennes 17,57
  • Actions américaines 16,24
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,43
  • Obligations du gouvernement canadien 9,16
  • Obligations de sociétés étrangères 5,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,66
  • Autres 5,00
  • Espèces et équivalents 4,59
  • Les Marchandises 2,99
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,37
  • Autres 17,86
  • Services financiers 11,23
  • Technologie 10,10
  • Énergie 4,99
  • Services aux consommateurs 4,87
  • Biens de consommation 4,86
  • Matériaux de base 4,73
  • Espèces et quasi-espèces 4,59
  • Biens industriels 4,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,60
  • États-Unis 27,94
  • Autres 16,42
  • Japon 4,62
  • Royaume-Uni 2,92
  • Chine 2,71
  • Multi-National 2,49
  • Iles Caimans 1,90
  • Allemagne 1,89
  • Irlande 1,51
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 14,16 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 9,01 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 6,08 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 5,21 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,17 %
6. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 5,10 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 4,40 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,13 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,67 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,55 %
11. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,03 %
12. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,88 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,63 %
14. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 2,49 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,37 %
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