Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
635,5 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
15,0731 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,24
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,4471 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
P 90262 90762
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
F 4162 497T5
I 5162
O 18097 18797
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,72 % -0,76 % 3,11 % 6,46 % 17,64 % 13,97 % 8,38 % - 9,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 1,4471
12-20-2024 0,4723
12-22-2023 0,0997
12-16-2022 0,2932
12-17-2021 0,5295
Date de paiement Total
12-18-2020 0,3775
12-13-2019 0,1881

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,42
  • Actions canadiennes 17,45
  • Actions américaines 16,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,41
  • Obligations du gouvernement canadien 9,83
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,96
  • Obligations de sociétés étrangères 6,50
  • Espèces et équivalents 3,61
  • Les Marchandises 1,65
  • Autres 0,96
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,08
  • Autres 16,46
  • Technologie 10,01
  • Services financiers 9,21
  • Énergie 5,48
  • Matériaux de base 5,05
  • Biens industriels 4,71
  • Services aux consommateurs 3,70
  • Biens de consommation 3,67
  • Soins de santé 3,63
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,69
  • États-Unis 25,30
  • Autres 17,54
  • Japon 4,81
  • Royaume-Uni 3,21
  • Irlande 2,73
  • Chine 1,89
  • Taiwan 1,79
  • Allemagne 1,66
  • Espagne 1,38
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 18,06 %
2. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,96 %
3. FNB d'obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 5,50 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 4,92 %
5. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 4,77 %
6. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 4,47 %
7. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 3,98 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,96 %
9. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,93 %
10. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,50 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,30 %
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,30 %
13. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,98 %
14. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 2,83 %
15. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociables en bourse 2,65 %
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