Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
432,9 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
9,9249 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,26
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0384 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18097 18797
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
F 4162 497T5
I 5162
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,28 % 0,86 % 1,38 % 7,28 % 12,03 % 3,99 % 6,38 % - 6,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0384
05-24-2024 0,0384
04-26-2024 0,0384
03-21-2024 0,0384
02-23-2024 0,0384
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0384
12-22-2023 0,0784
12-21-2023 0,0373
11-24-2023 0,0373
10-27-2023 0,0373

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,02
  • Actions américaines 19,33
  • Actions canadiennes 16,67
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,31
  • Obligations du gouvernement canadien 9,46
  • Espèces et équivalents 6,63
  • Obligations de sociétés étrangères 4,64
  • Les Marchandises 2,90
  • Autres 2,71
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,33
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 28,94
  • Autres 18,91
  • Technologie 11,54
  • Services financiers 8,45
  • Espèces et quasi-espèces 6,63
  • Énergie 5,72
  • Biens de consommation 5,66
  • Services aux consommateurs 5,01
  • Matériaux de base 4,84
  • Soins de santé 4,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 35,54
  • Canada 35,15
  • Autres 14,73
  • Japon 5,70
  • Royaume-Uni 2,11
  • Chine 1,78
  • Suisse 1,37
  • Taiwan 1,24
  • Pays-Bas 1,21
  • Iles Caimans 1,17
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 17,44 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 8,47 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 6,51 %
4. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 6,17 %
5. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 5,89 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 5,68 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 5,66 %
8. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 5,20 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,95 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,59 %
11. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,24 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,84 %
13. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 2,60 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 2,45 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 2,38 %
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