Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
654,3 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
14,9870 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,24
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,4488 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18097 18797
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
F 4162 497T5
I 5162
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,94 % -0,84 % -0,59 % 6,29 % 11,67 % 15,20 % 8,54 % - 8,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 1,4488
12-20-2024 0,4732
12-22-2023 0,1006
12-16-2022 0,2866
12-17-2021 0,5305
Date de paiement Total
12-18-2020 0,3786
12-13-2019 0,1891

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 18,13
  • Actions internationales 17,64
  • Actions canadiennes 16,91
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,24
  • Obligations du gouvernement canadien 9,63
  • Obligations de sociétés étrangères 9,41
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,04
  • Les Marchandises 3,16
  • Autres 3,10
  • Espèces et équivalents 2,74
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,08
  • Autres 14,33
  • Fonds négociables en bourse 10,63
  • Technologie 9,40
  • Services financiers 6,93
  • Énergie 4,94
  • Matériaux de base 4,82
  • Biens industriels 3,08
  • Services aux consommateurs 3,05
  • Espèces et quasi-espèces 2,74
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,37
  • États-Unis 26,51
  • Autres 11,67
  • Multi-National 9,19
  • Japon 4,02
  • Irlande 2,94
  • Royaume-Uni 2,24
  • Taiwan 1,80
  • Europe 1,21
  • Espagne 1,05
Principaux titres7
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 18,12 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 6,15 %
3. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,31 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 4,91 %
5. FNB d'obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 4,86 %
6. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 4,49 %
7. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 4,27 %
8. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,80 %
9. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,56 %
10. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,56 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,33 %
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,19 %
13. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,88 %
14. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 2,75 %
15. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 2,45 %
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