Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
477,7 millions $
VLPP
En date du 10-08-2025
14,8849 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,25
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,4732 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18097 18797
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
F 4162 497T5
I 5162
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,20 % 3,33 % 6,52 % 10,48 % 14,44 % 13,99 % 8,90 % - 8,57 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,4732
12-22-2023 0,1006
12-16-2022 0,2866
12-17-2021 0,5305
12-18-2020 0,3786
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1891

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,47
  • Actions canadiennes 17,57
  • Actions américaines 16,24
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,43
  • Obligations du gouvernement canadien 9,16
  • Obligations de sociétés étrangères 5,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,66
  • Autres 5,00
  • Espèces et équivalents 4,59
  • Les Marchandises 2,99
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,37
  • Autres 17,86
  • Services financiers 11,23
  • Technologie 10,10
  • Énergie 4,99
  • Services aux consommateurs 4,87
  • Biens de consommation 4,86
  • Matériaux de base 4,73
  • Espèces et quasi-espèces 4,59
  • Biens industriels 4,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,60
  • États-Unis 27,94
  • Autres 16,42
  • Japon 4,62
  • Royaume-Uni 2,92
  • Chine 2,71
  • Multi-National 2,49
  • Iles Caimans 1,90
  • Allemagne 1,89
  • Irlande 1,51
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 14,16 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 9,01 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 6,08 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 5,21 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,17 %
6. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 5,10 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 4,40 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,13 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,67 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,55 %
11. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,03 %
12. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,88 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,63 %
14. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 2,49 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,37 %
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