Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
461,6 millions $
VLPP
En date du 07-10-2025
13,8312 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,82
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3953 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4162 497T5
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
I 5162
O 18097 18797
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,97 % 2,21 % 3,57 % 5,97 % 12,50 % 10,69 % 7,85 % - 7,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,3953
12-22-2023 0,0608
12-16-2022 0,2236
12-17-2021 0,4598
12-18-2020 0,3126
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1282

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,01
  • Actions canadiennes 16,77
  • Actions américaines 16,19
  • Obligations du gouvernement canadien 12,11
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,96
  • Espèces et équivalents 6,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,88
  • Obligations de sociétés étrangères 4,60
  • Autres 3,91
  • Les Marchandises 2,99
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,28
  • Autres 18,48
  • Technologie 10,02
  • Services financiers 9,14
  • Espèces et quasi-espèces 6,58
  • Services aux consommateurs 4,91
  • Énergie 4,82
  • Biens de consommation 4,69
  • Fonds négociables en bourse 4,65
  • Matériaux de base 4,43
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,68
  • États-Unis 27,35
  • Autres 15,43
  • Japon 4,75
  • Royaume-Uni 2,78
  • Chine 2,60
  • Multi-National 1,84
  • Iles Caimans 1,78
  • Allemagne 1,48
  • Irlande 1,31
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 16,20 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 9,88 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 5,85 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 5,18 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 5,17 %
6. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 4,52 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,39 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 4,18 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,70 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,50 %
11. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,02 %
12. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,95 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,63 %
14. Cash Espèces et quasi-espèces 2,61 %
15. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,47 %
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