Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
432,9 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
12,9801 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,82
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0608 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4162 497T5
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
I 5162
O 18097 18797
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,97 % 0,82 % 1,24 % 6,97 % 11,39 % 3,40 % 5,79 % - 6,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0608
12-16-2022 0,2236
12-17-2021 0,4598
12-18-2020 0,3126
12-13-2019 0,1282

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,02
  • Actions américaines 19,33
  • Actions canadiennes 16,67
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,31
  • Obligations du gouvernement canadien 9,46
  • Espèces et équivalents 6,63
  • Obligations de sociétés étrangères 4,64
  • Les Marchandises 2,90
  • Autres 2,71
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,33
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 28,94
  • Autres 18,91
  • Technologie 11,54
  • Services financiers 8,45
  • Espèces et quasi-espèces 6,63
  • Énergie 5,72
  • Biens de consommation 5,66
  • Services aux consommateurs 5,01
  • Matériaux de base 4,84
  • Soins de santé 4,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 35,54
  • Canada 35,15
  • Autres 14,73
  • Japon 5,70
  • Royaume-Uni 2,11
  • Chine 1,78
  • Suisse 1,37
  • Taiwan 1,24
  • Pays-Bas 1,21
  • Iles Caimans 1,17
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 17,44 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 8,47 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 6,51 %
4. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 6,17 %
5. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 5,89 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 5,68 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 5,66 %
8. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 5,20 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,95 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,59 %
11. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,24 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,84 %
13. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 2,60 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 2,45 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 2,38 %
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