Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
557,6 millions $
VLPP
En date du 04-29-2026
14,2281 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,80
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,3536 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4162 497T5
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
I 5162
O 18097 18797
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,33 % -3,19 % 2,33 % 4,74 % 15,40 % 11,91 % 7,54 % - 8,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 1,3536
12-20-2024 0,3953
12-22-2023 0,0608
12-16-2022 0,2236
12-17-2021 0,4598
Date de paiement Total
12-18-2020 0,3126
12-13-2019 0,1282

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,14
  • Actions canadiennes 17,00
  • Actions américaines 15,22
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,88
  • Obligations du gouvernement canadien 8,36
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,89
  • Obligations de sociétés étrangères 6,34
  • Les Marchandises 4,72
  • Espèces et équivalents 4,60
  • Autres 0,85
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,81
  • Autres 17,52
  • Services financiers 9,70
  • Technologie 9,18
  • Énergie 5,49
  • Biens industriels 5,35
  • Espèces et quasi-espèces 4,60
  • Biens de consommation 4,25
  • Matériaux de base 4,15
  • Services aux consommateurs 3,95
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,05
  • États-Unis 23,70
  • Autres 20,46
  • Japon 5,12
  • Royaume-Uni 3,36
  • Chine 2,03
  • Allemagne 1,93
  • Espagne 1,52
  • France 1,50
  • Taiwan 1,33
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 17,85 %
2. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,51 %
3. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 4,89 %
4. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 4,74 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,55 %
6. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 4,26 %
7. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 4,20 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 4,10 %
9. FNB d’obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 4,05 %
10. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,96 %
11. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,83 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,61 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,46 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,04 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,99 %
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