Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
452,5 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
13,3397 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,82
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0608 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4162 497T5
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
I 5162
O 18097 18797
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,18 % -0,27 % 2,07 % 7,70 % 19,38 % 4,45 % 6,62 % - 6,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0608
12-16-2022 0,2236
12-17-2021 0,4598
12-18-2020 0,3126
12-13-2019 0,1282

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,47
  • Actions américaines 19,36
  • Actions canadiennes 16,86
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,20
  • Obligations du gouvernement canadien 8,76
  • Espèces et équivalents 7,31
  • Obligations de sociétés étrangères 5,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,87
  • Les Marchandises 2,16
  • Autres 2,14
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,98
  • Autres 16,13
  • Technologie 11,20
  • Services financiers 10,86
  • Espèces et quasi-espèces 7,31
  • Énergie 5,66
  • Biens de consommation 5,19
  • Services aux consommateurs 4,88
  • Matériaux de base 4,77
  • Soins de santé 4,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 36,51
  • Canada 35,59
  • Autres 13,10
  • Japon 5,51
  • Royaume-Uni 2,33
  • Chine 2,22
  • Iles Caimans 1,28
  • Allemagne 1,26
  • Inde 1,15
  • Suisse 1,05
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 16,74 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 10,56 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 6,18 %
4. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 5,86 %
5. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 5,73 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 5,60 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 5,43 %
8. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 5,37 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,93 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,24 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,77 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,77 %
13. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 2,66 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 2,49 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 2,42 %
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