Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
517,3 millions $
VLPP
En date du 01-16-2026
14,0450 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,80
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,3536 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4162 497T5
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
I 5162
O 18097 18797
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,39 % 0,03 % 2,36 % 8,88 % 15,39 % 12,43 % 7,63 % - 8,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 1,3536
12-20-2024 0,3953
12-22-2023 0,0608
12-16-2022 0,2236
12-17-2021 0,4598
Date de paiement Total
12-18-2020 0,3126
12-13-2019 0,1282

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,84
  • Actions canadiennes 18,59
  • Actions américaines 16,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,42
  • Obligations du gouvernement canadien 7,31
  • Autres 6,66
  • Obligations de sociétés étrangères 5,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,60
  • Espèces et équivalents 3,94
  • Les Marchandises 3,10
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,62
  • Autres 19,31
  • Services financiers 11,66
  • Technologie 10,52
  • Fonds négociables en bourse 5,32
  • Biens industriels 5,08
  • Biens de consommation 5,04
  • Services aux consommateurs 4,51
  • Énergie 4,48
  • Matériaux de base 4,46
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,61
  • États-Unis 27,11
  • Autres 18,61
  • Japon 4,56
  • Multi-National 4,33
  • Royaume-Uni 2,90
  • Chine 1,96
  • Allemagne 1,83
  • Irlande 1,72
  • Espagne 1,37
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 16,33 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 8,41 %
3. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 5,95 %
4. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,89 %
5. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 5,18 %
6. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 5,17 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 4,45 %
8. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 4,33 %
9. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,15 %
10. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,63 %
11. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,60 %
12. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 3,13 %
13. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,13 %
14. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,61 %
15. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,53 %
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