Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
504,0 millions $
VLPP
En date du 12-10-2025
10,3958 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,94
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0399 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16097 16797
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
F 4162 497T5
I 5162
O 18097 18797
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,99 % 0,99 % 5,35 % 10,53 % 12,76 % 10,36 % 6,66 % - 6,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0399
10-24-2025 0,0399
09-25-2025 0,0399
08-22-2025 0,0399
07-25-2025 0,0399
Date de paiement Total
06-26-2025 0,0399
05-23-2025 0,0399
04-25-2025 0,0399
03-27-2025 0,0399
02-21-2025 0,0399

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,41
  • Actions canadiennes 18,61
  • Actions américaines 16,47
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,88
  • Obligations de sociétés étrangères 7,34
  • Obligations du gouvernement canadien 7,13
  • Autres 6,52
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,23
  • Espèces et équivalents 3,78
  • Les Marchandises 3,63
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,53
  • Autres 17,98
  • Fonds négociables en bourse 10,85
  • Technologie 10,17
  • Services financiers 9,86
  • Biens industriels 5,10
  • Biens de consommation 5,02
  • Services aux consommateurs 4,05
  • Espèces et quasi-espèces 3,78
  • Matériaux de base 3,66
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,36
  • États-Unis 27,35
  • Autres 16,52
  • Multi-National 6,29
  • Japon 4,56
  • Royaume-Uni 2,78
  • Allemagne 2,06
  • Irlande 1,71
  • Chine 1,70
  • Corée (République de) 1,67
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 16,11 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 8,25 %
3. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,89 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 5,83 %
5. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 5,39 %
6. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 5,17 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 4,54 %
8. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 4,24 %
9. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,12 %
10. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,74 %
11. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,65 %
12. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 3,15 %
13. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 2,95 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,57 %
15. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,52 %
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