Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
567,0 millions $
VLPP
En date du 03-23-2026
9,5795 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,94
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0399 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16097 16797
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
F 4162 497T5
I 5162
O 18097 18797
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,47 % 3,45 % 5,38 % 11,02 % 16,72 % 12,17 % 7,21 % - 7,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0399
01-23-2026 0,0399
12-22-2025 0,0399
12-19-2025 0,8260
11-21-2025 0,0399
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0399
09-25-2025 0,0399
08-22-2025 0,0399
07-25-2025 0,0399
06-26-2025 0,0399

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série ET5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,01
  • Actions canadiennes 17,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,21
  • Actions américaines 13,76
  • Obligations du gouvernement canadien 9,19
  • Obligations de sociétés étrangères 6,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,63
  • Espèces et équivalents 4,10
  • Les Marchandises 3,63
  • Autres 3,39
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,74
  • Autres 17,90
  • Technologie 9,57
  • Services financiers 9,55
  • Matériaux de base 5,02
  • Biens industriels 4,95
  • Énergie 4,85
  • Biens de consommation 4,33
  • Espèces et quasi-espèces 4,10
  • Services aux consommateurs 3,99
Répartition géographique(%)
  • Canada 34,40
  • États-Unis 26,19
  • Autres 21,43
  • Japon 5,10
  • Royaume-Uni 3,00
  • Multi-National 2,81
  • Chine 2,00
  • Allemagne 1,93
  • Espagne 1,60
  • France 1,54
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 17,85 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 7,18 %
3. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 5,37 %
4. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,23 %
5. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 5,05 %
6. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 4,90 %
7. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 4,47 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 4,13 %
9. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,12 %
10. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,67 %
11. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,49 %
12. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,13 %
13. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,99 %
14. Ci Global Minimum Downside Volatility Index Etf Fonds commun de placement 2,80 %
15. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,75 %
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